| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 787.00 | 34 783.00 | 4.00 | 34 787.00 |
AP Constructions | 141 232.00 | 116 331.00 | 24 901.00 | 141 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 690.00 | 67 004.00 | 8 686.00 | 75 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 897.00 | 106 482.00 | 21 415.00 | 127 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 409.00 | | 18 409.00 | 18 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 375.00 | 324 601.00 | 75 775.00 | 400 375.00 |
BN En cours de production de biens | 85 736.00 | | 85 736.00 | 85 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 174.00 | | 1 270 174.00 | 1 270 174.00 |
BZ Autres créances | 80 760.00 | | 80 760.00 | 80 760.00 |
CF Disponibilités | 586 465.00 | | 586 465.00 | 586 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 525.00 | | 2 034 525.00 | 2 034 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 900.00 | 324 601.00 | 2 110 300.00 | 2 434 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 927 907.00 | | | 927 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 015.00 | | | 104 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 522.00 | | | 1 049 522.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 880.00 | | | 127 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 615.00 | | | 312 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 282.00 | | | 568 282.00 |
EA Autres dettes | 27 001.00 | | | 27 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 778.00 | | | 1 040 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 300.00 | | | 2 110 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 843.00 | | | 1 012 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | | | 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 759 805.00 | | 2 759 805.00 | 2 759 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 759 805.00 | | 2 759 805.00 | 2 759 805.00 |
FM Production stockée | | | 43 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 831 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 014.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 708 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 165.00 | | | 28 165.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 89 079.00 | | | 89 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 841 888.00 | | | 2 841 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 872.00 | | | 2 737 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 015.00 | | | 104 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 244.00 | | 7 569.00 | 414 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 18 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 438.00 | 400 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 408.00 | 347 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 787.00 | | | 34 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 939.00 | | 7 569.00 | 360 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 669.00 | 26 014.00 | 21 082.00 | 319 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 531.00 | 252.00 | | 34 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 137.00 | 25 762.00 | 21 082.00 | 285 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 615.00 | 312 615.00 | | 312 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 909.00 | 234 909.00 | | 234 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 070.00 | 113 070.00 | | 113 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 001.00 | 27 001.00 | | 27 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
UX Autres créances clients | 1 270 174.00 | | | 1 270 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
VB T. V. A. | 33 395.00 | | | 33 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VI Groupe et associés | 127 880.00 | 127 880.00 | | 127 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 747.00 | | | 38 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 732.00 | 1 362 324.00 | 18 409.00 | 1 380 732.00 |
VW T.V.A. | 217 770.00 | 217 770.00 | | 217 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 778.00 | 1 040 778.00 | | 1 040 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
ST Autres comptes | 259 304.00 | | | 259 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 565.00 | | | 118 565.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 261 556.00 | | | 261 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 662.00 | | | 23 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 467 697.00 | | | 467 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 903.00 | | | 209 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 664 171.00 | | | 664 171.00 |