| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 787.00 | 36 787.00 | | 36 787.00 |
AP Constructions | 108 592.00 | 108 592.00 | | 108 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 569.00 | 58 478.00 | 41 092.00 | 99 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 234.00 | 138 551.00 | 43 683.00 | 182 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 579.00 | | 28 579.00 | 28 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197 905.00 | | 197 905.00 | 197 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 869.00 | | 17 869.00 | 17 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 536.00 | 342 408.00 | 329 128.00 | 671 536.00 |
BN En cours de production de biens | 541 394.00 | | 541 394.00 | 541 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 876.00 | | 1 235 876.00 | 1 235 876.00 |
BZ Autres créances | 588 613.00 | | 588 613.00 | 588 613.00 |
CF Disponibilités | 760 398.00 | | 760 398.00 | 760 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 139 164.00 | | 3 139 164.00 | 3 139 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 810 700.00 | 342 408.00 | 3 468 292.00 | 3 810 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 321.00 | | | 196 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 136 033.00 | | | 1 136 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 882.00 | | | 188 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 340.00 | | | 1 540 340.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 150.00 | | | 51 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 320.00 | | | 515 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 801.00 | | | 692 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 680.00 | | | 576 680.00 |
EA Autres dettes | 27 001.00 | | | 27 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 952.00 | | | 1 862 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 468 292.00 | | | 3 468 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 862 952.00 | | | 1 862 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | | | 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 571 090.00 | 137 312.00 | 3 708 402.00 | 3 571 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 571 090.00 | 137 312.00 | 3 708 402.00 | 3 571 090.00 |
FM Production stockée | | | 418 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 174 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 444 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 070 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 007.00 | | | 22 007.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 97 709.00 | | | 97 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 530.00 | | | -80 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 200 946.00 | | | 4 200 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 012 065.00 | | | 4 012 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 882.00 | | | 188 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 901.00 | | 265 589.00 | 459 901.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 215 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 954.00 | 671 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 654.00 | 418 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 787.00 | | | 36 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 586.00 | | 67 044.00 | 404 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 529.00 | | 198 545.00 | 18 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 969.00 | 25 635.00 | 31 197.00 | 347 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 998.00 | 789.00 | | 35 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 971.00 | 24 846.00 | 31 197.00 | 311 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 45 000.00 | 25 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 45 000.00 | 25 000.00 | 45 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 801.00 | 692 801.00 | | 692 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 431.00 | 248 431.00 | | 248 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 776.00 | 108 776.00 | | 108 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 001.00 | 27 001.00 | | 27 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 869.00 | | 17 869.00 | 17 869.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 876.00 | 1 235 876.00 | | 1 235 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VB T. V. A. | 35 974.00 | 35 974.00 | | 35 974.00 |
VC Groupe et associés | 393 566.00 | 393 566.00 | | 393 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 799.00 | 21 648.00 | 29 151.00 | 50 799.00 |
VI Groupe et associés | 515 320.00 | 515 320.00 | | 515 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 297.00 | 140 297.00 | | 140 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 241.00 | 1 837 372.00 | 17 869.00 | 1 855 241.00 |
VW T.V.A. | 213 096.00 | 213 096.00 | | 213 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 952.00 | 1 833 801.00 | 29 151.00 | 1 862 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 105.00 | | | 62 105.00 |
ST Autres comptes | 276 733.00 | | | 276 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 081.00 | | | 125 081.00 |
YT Sous‐traitance | 630 674.00 | | | 630 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 495.00 | | | 25 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 703 745.00 | | | 703 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 487 575.00 | | | 487 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 094 592.00 | | | 1 094 592.00 |