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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 666.00 | 31 347.00 | 32 319.00 | 63 666.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 220.00 | 257 768.00 | 390 452.00 | 648 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 024.00 | 562 063.00 | 435 961.00 | 998 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
AX Avances et acomptes | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BF Prêts | 3 768 293.00 | | 3 768 293.00 | 3 768 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 575 073.00 | | 3 575 073.00 | 3 575 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 112 321.00 | 1 894 090.00 | 8 218 231.00 | 10 112 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 441.00 | | 123 441.00 | 123 441.00 |
BT Marchandises | 146 498.00 | | 146 498.00 | 146 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 895.00 | | 45 895.00 | 45 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 702.00 | 97 946.00 | 932 757.00 | 1 030 702.00 |
BZ Autres créances | 1 278 416.00 | | 1 278 416.00 | 1 278 416.00 |
CF Disponibilités | 100 830.00 | | 100 830.00 | 100 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 561.00 | | 98 561.00 | 98 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 824 344.00 | 97 946.00 | 2 726 398.00 | 2 824 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 936 805.00 | 1 992 036.00 | 10 944 769.00 | 12 936 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 343 366.00 | | | 7 343 366.00 |
CU Autres participations | 1 042 952.00 | 1 042 913.00 | 39.00 | 1 042 952.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 580 000.00 | 2 580 000.00 | | 2 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
DH Report à nouveau | -9 581 978.00 | -8 766 746.00 | | -9 581 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 609.00 | -815 232.00 | | 38 609.00 |
DL TOTAL (I) | -6 945 138.00 | -6 983 748.00 | | -6 945 138.00 |
DP Provisions pour risques | 195 248.00 | 41 995.00 | | 195 248.00 |
DQ Provisions pour charges | | 159 280.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 195 248.00 | 201 275.00 | | 195 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 119 525.00 | 6 094 047.00 | | 5 119 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 151 470.00 | 3 969 442.00 | | 4 151 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 668 208.00 | 388 511.00 | | 668 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 439 999.00 | 5 630 489.00 | | 6 439 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 209 572.00 | 1 494 312.00 | | 1 209 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
EA Autres dettes | 97 150.00 | 115 924.00 | | 97 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 694 660.00 | 17 701 461.00 | | 17 694 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 944 769.00 | 10 918 988.00 | | 10 944 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 303 365.00 | 17 701 461.00 | | 14 303 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 568.00 | | 104 568.00 | 104 568.00 |
FG Production vendue services | 14 819 776.00 | | 14 819 776.00 | 14 819 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 924 343.00 | | 14 924 343.00 | 14 924 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 191 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 535 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 618 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 656 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 645.00 | |
GE Autres charges | | | 440 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 081 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80 709.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 481.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 564.00 | 101 363.00 | | 60 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 553.00 | 4 151.00 | | 553.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 527.00 | | | 78 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 645.00 | 105 514.00 | | 139 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 867.00 | 59 881.00 | | 34 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 215.00 | 12 212.00 | | 52 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 500.00 | 10 000.00 | | 72 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 582.00 | 82 094.00 | | 159 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 938.00 | 23 421.00 | | -19 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 040.00 | -4 528.00 | | -4 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 412 341.00 | 15 032 139.00 | | 15 412 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 373 731.00 | 15 847 371.00 | | 15 373 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 609.00 | -815 232.00 | | 38 609.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 118 312.00 | 1 796 215.00 | | 1 118 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 658.00 | | 440 489.00 | 1 357 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 640.00 | 1 743 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 640.00 | 1 662 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 666.00 | | | 63 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 465.00 | | 440 489.00 | 1 276 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 642.00 | 260 716.00 | 44 157.00 | 633 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 347.00 | | | 31 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 295.00 | 260 716.00 | 44 157.00 | 602 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 275.00 | 72 500.00 | 78 527.00 | 201 275.00 |
6T Sur comptes clients | 70 301.00 | 27 645.00 | | 70 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 113 214.00 | 27 645.00 | | 1 113 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 314 489.00 | 100 145.00 | 78 527.00 | 1 314 489.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 645.00 | 1.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 500.00 | 78 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 439 999.00 | 6 439 999.00 | | 6 439 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606 818.00 | 606 818.00 | | 606 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 895.00 | 540 895.00 | | 540 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 150.00 | 97 150.00 | | 97 150.00 |
UP Prêts | 3 768 293.00 | 3 768 293.00 | | 3 768 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 575 073.00 | 3 575 073.00 | | 3 575 073.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 533.00 | | | 1 022 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
VB T. V. A. | 30 426.00 | | | 30 426.00 |
VC Groupe et associés | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678 581.00 | 678 581.00 | | 678 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 440 944.00 | 1 049 649.00 | 3 391 295.00 | 4 440 944.00 |
VI Groupe et associés | 4 151 470.00 | 4 151 470.00 | | 4 151 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 049 649.00 | | | 1 049 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 861 775.00 | | | 861 775.00 |
VP Divers | 253 566.00 | | | 253 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 761.00 | 61 761.00 | | 61 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 382.00 | | | 123 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 561.00 | | | 98 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 751 045.00 | 9 751 045.00 | | 9 751 045.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 026 452.00 | 13 635 157.00 | 3 391 295.00 | 17 026 452.00 |