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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 362.00 | 31 965.00 | 40 397.00 | 72 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 916.00 | 351 140.00 | 273 777.00 | 624 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 715 587.00 | 935 211.00 | 780 376.00 | 1 715 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
BF Prêts | 2 336 481.00 | | 2 336 481.00 | 2 336 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 575 073.00 | | 3 575 073.00 | 3 575 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 335 698.00 | 1 318 316.00 | 7 017 582.00 | 6 335 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 683.00 | | 124 683.00 | 124 683.00 |
BT Marchandises | 172 363.00 | | 172 363.00 | 172 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 227.00 | 174 678.00 | 813 550.00 | 988 227.00 |
BZ Autres créances | 2 053 219.00 | | 2 053 219.00 | 2 053 219.00 |
CF Disponibilités | 1 721 560.00 | | 1 721 560.00 | 1 721 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 569.00 | | 80 569.00 | 80 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 282 057.00 | 174 678.00 | 4 985 232.00 | 6 282 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 495 807.00 | 1 492 993.00 | 12 002 814.00 | 13 495 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 755 064.00 | | | 755 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 258 079.00 | | | 258 079.00 |
CU Autres participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 580 000.00 | 2 580 000.00 | | 2 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
DH Report à nouveau | -8 460 920.00 | -9 543 368.00 | | -8 460 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 169 501.00 | 1 082 448.00 | | 1 169 501.00 |
DL TOTAL (I) | -4 693 189.00 | -5 862 690.00 | | -4 693 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 221 226.00 | 209 951.00 | | 221 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 226.00 | 209 951.00 | | 221 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 886 010.00 | 4 710 286.00 | | 4 886 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 140 341.00 | 3 344 652.00 | | 3 140 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 735 108.00 | 587 201.00 | | 735 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 276 982.00 | 6 975 717.00 | | 6 276 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 342 013.00 | 1 210 942.00 | | 1 342 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 94 323.00 | 74 607.00 | | 94 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 474 777.00 | 16 903 405.00 | | 16 474 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 002 814.00 | 11 250 665.00 | | 12 002 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 923 741.00 | 13 041 629.00 | | 10 923 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 140 341.00 | | | 3 140 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 110 837.00 | |
FD Production vendue biens | | | -350 301.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 139 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 250 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 668 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 883 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 413 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 411 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 910 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 355.00 | |
GE Autres charges | | | 413 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 393 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 274 768.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 189 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 844.00 | 71 696.00 | | 22 844.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 052 913.00 | 120 753.00 | | 1 052 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 075 757.00 | 837 714.00 | | 1 075 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 160.00 | 135 316.00 | | 34 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 045 045.00 | 21 935.00 | | 1 045 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 275.00 | 135 456.00 | | 21 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100 480.00 | 292 707.00 | | 1 100 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 723.00 | -100 258.00 | | -24 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 067.00 | -7 328.00 | | -5 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 778 713.00 | 17 919 996.00 | | 18 778 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 609 212.00 | 16 837 548.00 | | 17 609 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 169 501.00 | 1 082 448.00 | | 1 169 501.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 770 248.00 | 770 248.00 | | 770 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 743 253.00 | | 527 619.00 | 9 743 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 771 067.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 776 602.00 | 5 911 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 934 975.00 | 8 335 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 373.00 | 2 346 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 781.00 | 1.00 | 8 696.00 | 68 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 986 277.00 | | 518 923.00 | 1 986 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 688 195.00 | | | 7 688 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 454.00 | 388 974.00 | 151 113.00 | 1 080 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 347.00 | 618.00 | | 31 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 108.00 | 388 356.00 | 151 113.00 | 1 049 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 951.00 | 21 275.00 | 10 000.00 | 209 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 951.00 | 21 275.00 | 10 000.00 | 209 951.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 275.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 276 982.00 | 6 276 982.00 | | 6 276 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 234 664.00 | 3 234 664.00 | | 3 234 664.00 |
UP Prêts | 2 336 481.00 | 771 067.00 | 1 565 414.00 | 2 336 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 575 073.00 | | 3 575 073.00 | 3 575 073.00 |
UX Autres créances clients | 988 227.00 | 786 670.00 | 201 557.00 | 988 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 863 020.00 | 1 863 020.00 | | 1 863 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 022 990.00 | 324 949.00 | 2 075 596.00 | 3 022 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 722 951.00 | | | 722 951.00 |
VP Divers | 2 053 219.00 | 2 053 219.00 | | 2 053 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342 013.00 | 1 342 013.00 | | 1 342 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 569.00 | 80 569.00 | | 80 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 033 569.00 | 3 691 525.00 | 5 342 044.00 | 9 033 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 739 670.00 | 13 041 629.00 | 2 075 596.00 | 15 739 670.00 |