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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 021.00 | 37 892.00 | 37 129.00 | 75 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 594.00 | 437 317.00 | 245 276.00 | 682 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 041 336.00 | 1 384 057.00 | 657 279.00 | 2 041 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 718.00 | | 117 718.00 | 117 718.00 |
BF Prêts | 784 274.00 | | 784 274.00 | 784 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 575 073.00 | | 3 575 073.00 | 3 575 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 281 170.00 | 1 859 266.00 | 5 421 903.00 | 7 281 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 746.00 | | 129 746.00 | 129 746.00 |
BT Marchandises | 162 640.00 | | 162 640.00 | 162 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 281.00 | 336 783.00 | 832 498.00 | 1 169 281.00 |
BZ Autres créances | 1 820 262.00 | | 1 820 262.00 | 1 820 262.00 |
CF Disponibilités | 1 135 661.00 | | 1 135 661.00 | 1 135 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 307.00 | | 61 307.00 | 61 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 493 752.00 | 336 783.00 | 4 156 969.00 | 4 493 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 774 922.00 | 2 196 049.00 | 9 578 873.00 | 11 774 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 755 064.00 | | | 755 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 336 783.00 | | | 336 783.00 |
CU Autres participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 580 000.00 | 2 580 000.00 | | 2 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
DH Report à nouveau | -6 356 344.00 | -7 291 419.00 | | -6 356 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -535 610.00 | 935 076.00 | | -535 610.00 |
DL TOTAL (I) | -4 293 724.00 | -3 758 113.00 | | -4 293 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 412 951.00 | 265 951.00 | | 412 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 412 951.00 | 265 951.00 | | 412 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 300 262.00 | 4 084 338.00 | | 5 300 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 784 781.00 | 1 035 844.00 | | 4 784 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 715 321.00 | 793 399.00 | | 715 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 883.00 | 6 276 925.00 | | 734 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 646 989.00 | 1 580 519.00 | | 1 646 989.00 |
EA Autres dettes | 277 409.00 | 85 213.00 | | 277 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 459 645.00 | 13 856 238.00 | | 13 459 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 578 873.00 | 10 364 076.00 | | 9 578 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 135 144.00 | 10 923 741.00 | | 9 135 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 602.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 852 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 918 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 224 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 562 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 088 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 814 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 052 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336 783.00 | |
GE Autres charges | | | 444 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 639 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 311.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 058.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 729.00 | 93 848.00 | | 54 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 000.00 | 88 275.00 | | 133 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 109.00 | 182 123.00 | | 192 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 709.00 | 38 777.00 | | 238 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 334 928.00 | 133 000.00 | | 334 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577 350.00 | 171 777.00 | | 577 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385 241.00 | 10 346.00 | | -385 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 463.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 756 550.00 | 17 852 044.00 | | 13 756 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 292 160.00 | 16 916 968.00 | | 14 292 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -535 610.00 | 935 076.00 | | -535 610.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 814 273.00 | 789 689.00 | | 814 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 937 675.00 | | 450 928.00 | 7 937 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 810 350.00 | 4 359 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 107 434.00 | 7 281 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 278.00 | 80 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 806.00 | 2 841 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 410.00 | | 55 004.00 | 92 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 704 740.00 | | 366 713.00 | 2 704 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 140 526.00 | | 29 210.00 | 5 140 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 637 872.00 | 499 362.00 | 277 967.00 | 1 637 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 823.00 | 58 073.00 | 55 004.00 | 34 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 603 048.00 | 441 288.00 | 222 963.00 | 1 603 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 951.00 | 280 000.00 | 133 000.00 | 265 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 951.00 | 280 000.00 | 133 000.00 | 265 951.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 280 000.00 | 133 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 883.00 | 734 883.00 | | 734 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 646 989.00 | 1 646 989.00 | | 1 646 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 029 576.00 | 4 029 576.00 | | 4 029 576.00 |
UP Prêts | 784 274.00 | 755 064.00 | 29 210.00 | 784 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 575 073.00 | | 3 575 073.00 | 3 575 073.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 281.00 | 832 498.00 | 336 783.00 | 1 169 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 322 612.00 | 1 322 612.00 | | 1 322 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 977 650.00 | 368 470.00 | 3 609 180.00 | 3 977 650.00 |
VI Groupe et associés | 1 032 615.00 | 1 032 615.00 | | 1 032 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 243.00 | | | 454 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 820 262.00 | 1 820 262.00 | | 1 820 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 307.00 | 61 307.00 | | 61 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 410 197.00 | 3 469 132.00 | 3 941 066.00 | 7 410 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 744 324.00 | 9 135 144.00 | 3 609 180.00 | 12 744 324.00 |