| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 666.00 | 31 347.00 | 32 319.00 | 63 666.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 935.00 | 300 318.00 | 285 617.00 | 585 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 395 214.00 | 748 789.00 | 646 424.00 | 1 395 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 3 070 170.00 | | 3 070 170.00 | 3 070 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 575 073.00 | | 3 575 073.00 | 3 575 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 743 253.00 | 2 123 367.00 | 7 619 886.00 | 9 743 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 044.00 | | 134 044.00 | 134 044.00 |
BT Marchandises | 183 310.00 | | 183 310.00 | 183 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 701.00 | | 72 701.00 | 72 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 335.00 | 90 718.00 | 990 617.00 | 1 081 335.00 |
BZ Autres créances | 1 479 150.00 | | 1 479 150.00 | 1 479 150.00 |
CF Disponibilités | 660 597.00 | | 660 597.00 | 660 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 359.00 | | 110 359.00 | 110 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 721 498.00 | 90 718.00 | 3 630 779.00 | 3 721 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 464 751.00 | 2 214 086.00 | 11 250 665.00 | 13 464 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 733 689.00 | | | 733 689.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 539.00 | | | 103 539.00 |
CU Autres participations | 1 042 952.00 | 1 042 913.00 | 39.00 | 1 042 952.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 580 000.00 | 2 580 000.00 | | 2 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
DH Report à nouveau | -9 543 368.00 | -9 581 978.00 | | -9 543 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082 448.00 | 38 609.00 | | 1 082 448.00 |
DL TOTAL (I) | -5 862 690.00 | -6 945 138.00 | | -5 862 690.00 |
DP Provisions pour risques | 209 951.00 | 195 248.00 | | 209 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 951.00 | 195 248.00 | | 209 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 710 286.00 | 5 119 525.00 | | 4 710 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 344 652.00 | 4 151 470.00 | | 3 344 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 565 481.00 | 668 208.00 | | 565 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 975 717.00 | 6 439 998.00 | | 6 975 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 210 942.00 | 1 209 572.00 | | 1 210 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 736.00 | | |
EA Autres dettes | 96 327.00 | 97 150.00 | | 96 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 903 404.00 | 17 694 659.00 | | 16 903 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 250 665.00 | 10 944 769.00 | | 11 250 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 882 273.00 | 17 694 659.00 | | 13 882 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 280.00 | | 117 280.00 | 117 280.00 |
FG Production vendue services | 16 501 686.00 | | 16 501 686.00 | 16 501 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 618 966.00 | | 16 618 966.00 | 16 618 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 021 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 887 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 372 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 098 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 253.00 | |
GE Autres charges | | | 435 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 778 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 242 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 175 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 696.00 | 60 564.00 | | 71 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 553.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 753.00 | 78 527.00 | | 120 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 448.00 | 139 645.00 | | 192 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 316.00 | 34 867.00 | | 135 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 935.00 | 52 215.00 | | 21 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 456.00 | 72 500.00 | | 135 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 706.00 | 159 582.00 | | 292 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 258.00 | -19 938.00 | | -100 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 328.00 | -4 040.00 | | -7 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 274 731.00 | 15 412 341.00 | | 17 274 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 192 282.00 | 15 373 731.00 | | 16 192 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 082 448.00 | 38 609.00 | | 1 082 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 112 321.00 | | 465 113.00 | 10 112 321.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 698 123.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 698 123.00 | 7 688 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 978.00 | 823 203.00 | 9 743 253.00 | 10 978.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 978.00 | 125 080.00 | 1 986 277.00 | 10 978.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 781.00 | | | 68 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657 222.00 | | 465 113.00 | 1 657 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 386 318.00 | | | 8 386 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 177.00 | 332 423.00 | 103 146.00 | 851 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 347.00 | | | 31 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 830.00 | 332 423.00 | 103 146.00 | 819 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 248.00 | 135 456.00 | 120 753.00 | 195 248.00 |
6T Sur comptes clients | 97 946.00 | 89 253.00 | 96 481.00 | 97 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 140 859.00 | 89 253.00 | 96 481.00 | 1 140 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 336 107.00 | 224 709.00 | 217 233.00 | 1 336 107.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 253.00 | 96 481.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 456.00 | 120 753.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 975 717.00 | 6 975 717.00 | | 6 975 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 605 252.00 | 605 252.00 | | 605 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 655.00 | 488 655.00 | | 488 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 327.00 | 96 327.00 | | 96 327.00 |
UP Prêts | 3 070 170.00 | 733 689.00 | | 3 070 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 575 073.00 | | | 3 575 073.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 817.00 | | | 1 079 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 653.00 | | | 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VB T. V. A. | 182.00 | | | 182.00 |
VC Groupe et associés | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 969 618.00 | 969 618.00 | | 969 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 740 668.00 | 719 537.00 | 3 021 131.00 | 3 740 668.00 |
VI Groupe et associés | 3 344 652.00 | 3 344 652.00 | | 3 344 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 276.00 | | | 700 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 165 466.00 | | | 1 165 466.00 |
VP Divers | 256 952.00 | | | 256 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 408.00 | 107 408.00 | | 107 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 771.00 | | | 44 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 359.00 | | | 110 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 316 088.00 | 3 300 995.00 | 6 015 093.00 | 9 316 088.00 |
VW T.V.A. | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 337 923.00 | 13 316 792.00 | 3 021 131.00 | 16 337 923.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 212.00 | 200.00 | | 212.00 |