| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 973.00 | 39 979.00 | 35 994.00 | 75 973.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 892.00 | 462 056.00 | 245 836.00 | 707 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 247 710.00 | 1 510 322.00 | 737 388.00 | 2 247 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 686.00 | | 14 686.00 | 14 686.00 |
AX Avances et acomptes | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BF Prêts | 741 209.00 | | 741 209.00 | 741 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 575 073.00 | | 3 575 073.00 | 3 575 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 372 638.00 | 2 012 357.00 | 5 360 281.00 | 7 372 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 289.00 | | 138 289.00 | 138 289.00 |
BT Marchandises | 188 891.00 | | 188 891.00 | 188 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 772.00 | | 35 772.00 | 35 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 063.00 | 183 309.00 | 484 755.00 | 668 063.00 |
BZ Autres créances | 2 495 044.00 | | 2 495 044.00 | 2 495 044.00 |
CF Disponibilités | 1 335 124.00 | | 1 335 124.00 | 1 335 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 970.00 | | 111 970.00 | 111 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 973 153.00 | 183 309.00 | 4 789 845.00 | 4 973 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 345 792.00 | 2 195 666.00 | 10 150 126.00 | 12 345 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 957.00 | | | 30 957.00 |
CR Parts à plus d’un an | 257 618.00 | | | 257 618.00 |
CU Autres participations | 39.00 | | 38.00 | 39.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 580 000.00 | 2 580 000.00 | | 2 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
DH Report à nouveau | -6 891 953.00 | -6 356 344.00 | | -6 891 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 751.00 | -535 610.00 | | 461 751.00 |
DL TOTAL (I) | -3 831 972.00 | -4 293 724.00 | | -3 831 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 261 861.00 | 412 951.00 | | 261 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 861.00 | 412 951.00 | | 261 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 744 892.00 | 5 300 262.00 | | 4 744 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 746 213.00 | 4 784 781.00 | | 4 746 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 932 669.00 | 715 321.00 | | 932 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 161.00 | 734 883.00 | | 1 386 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 661 908.00 | 1 646 989.00 | | 1 661 908.00 |
EA Autres dettes | 248 393.00 | 277 409.00 | | 248 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 720 236.00 | 13 459 645.00 | | 13 720 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 150 126.00 | 9 578 873.00 | | 10 150 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 436 102.00 | 9 135 144.00 | | 2 436 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 907 597.00 | 1 322 612.00 | | 907 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 746 213.00 | | | 4 746 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 286.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 701 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 730 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 244 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 496 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 042 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 823 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 006 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 309.00 | |
GE Autres charges | | | 469 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 014 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -11 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -11 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 533.00 | 54 729.00 | | 3 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 380.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 620.00 | 133 000.00 | | 171 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 153.00 | 192 109.00 | | 175 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 972.00 | 238 709.00 | | 96 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 558.00 | 3 713.00 | | 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 530.00 | 334 928.00 | | 20 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 060.00 | 577 350.00 | | 118 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 093.00 | -385 241.00 | | 57 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 660 193.00 | 13 756 550.00 | | 12 660 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 198 442.00 | 14 292 160.00 | | 12 198 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 751.00 | -535 610.00 | | 461 751.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 61 411.00 | | | 61 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 281 170.00 | | 525 006.00 | 7 281 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 047.00 | 4 316 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433 537.00 | 7 372 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 361 490.00 | 2 975 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 136.00 | | 952.00 | 80 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 841 647.00 | | 495 072.00 | 2 841 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 359 386.00 | | 28 982.00 | 4 359 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859 266.00 | 411 276.00 | 258 185.00 | 1 859 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 892.00 | 2 087.00 | | 37 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 821 374.00 | 409 189.00 | 258 185.00 | 1 821 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 412 951.00 | 20 530.00 | 171 620.00 | 412 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 951.00 | 20 530.00 | 171 620.00 | 412 951.00 |
UG ‐ Financières | | 20 530.00 | 171 620.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 161.00 | 1 386 161.00 | | 1 386 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 661 908.00 | 1 661 908.00 | | 1 661 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 994 606.00 | 4 994 606.00 | | 4 994 606.00 |
UP Prêts | 741 209.00 | 80 957.00 | 660 252.00 | 741 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 575 073.00 | | 3 575 073.00 | 3 575 073.00 |
UX Autres créances clients | 668 063.00 | 410 445.00 | 257 618.00 | 668 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907 597.00 | 907 597.00 | | 907 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 837 295.00 | 1 401 194.00 | 2 436 102.00 | 3 837 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 281.00 | | | 138 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 495 044.00 | 2 495 044.00 | | 2 495 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 970.00 | 111 970.00 | | 111 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 591 359.00 | 3 098 416.00 | 4 492 942.00 | 7 591 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 787 568.00 | 10 351 466.00 | 2 436 102.00 | 12 787 568.00 |