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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 316.00 | 3 407.00 | 9 909.00 | 13 316.00 |
AN Terrains | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
AP Constructions | 409 292.00 | 180 113.00 | 229 178.00 | 409 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 426.00 | 336 830.00 | 124 596.00 | 461 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 884.00 | 336 644.00 | 335 241.00 | 671 884.00 |
BF Prêts | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 664.00 | 856 994.00 | 711 670.00 | 1 568 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 167.00 | | 81 167.00 | 81 167.00 |
BZ Autres créances | 65 233.00 | | 65 233.00 | 65 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 553 442.00 | | 553 442.00 | 553 442.00 |
CF Disponibilités | 34 485.00 | | 34 485.00 | 34 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 645.00 | | 740 645.00 | 740 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 309.00 | 856 994.00 | 1 452 315.00 | 2 309 309.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 145 020.00 | | | 145 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 769.00 | | | 186 769.00 |
DL TOTAL (I) | 534 189.00 | | | 534 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 332.00 | | | 565 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 384.00 | | | 59 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 151.00 | | | 146 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 886.00 | | | 112 886.00 |
EA Autres dettes | 30 728.00 | | | 30 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 125.00 | | | 918 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 315.00 | | | 1 452 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 996.00 | | | 424 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 637.00 | | 36 637.00 | 36 637.00 |
FG Production vendue services | 2 602 799.00 | | 2 602 799.00 | 2 602 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 639 436.00 | | 2 639 436.00 | 2 639 436.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 686 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 807.00 | |
GE Autres charges | | | 3 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 413 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 491.00 | | | 67 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 686 819.00 | | | 2 686 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 050.00 | | | 2 500 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 769.00 | | | 186 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 731.00 | | 130 261.00 | 1 507 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 328.00 | 1 568 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 680.00 | 13 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 648.00 | 1 553 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 492 289.00 | | 130 261.00 | 1 492 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 493.00 | 122 807.00 | 39 306.00 | 773 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 087.00 | | 680.00 | 4 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 406.00 | 122 807.00 | 38 626.00 | 769 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 151.00 | 146 151.00 | | 146 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 237.00 | 48 237.00 | | 48 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 728.00 | 30 728.00 | | 30 728.00 |
UP Prêts | 994.00 | | | 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 78 181.00 | | | 78 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 937.00 | | | 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
VB T. V. A. | 28 402.00 | | | 28 402.00 |
VC Groupe et associés | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 332.00 | 72 203.00 | 293 261.00 | 565 332.00 |
VI Groupe et associés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 584.00 | | | 69 584.00 |
VP Divers | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 036.00 | 127 090.00 | 20 946.00 | 148 036.00 |
VW T.V.A. | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 741.00 | 365 613.00 | 293 261.00 | 858 741.00 |