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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 712.00 | 3 954.00 | 13 758.00 | 17 712.00 |
AN Terrains | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
AP Constructions | 1 095 304.00 | 442 504.00 | 652 800.00 | 1 095 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 727.00 | 369 258.00 | 139 470.00 | 508 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 425.00 | 531 595.00 | 207 829.00 | 739 425.00 |
BF Prêts | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 227.00 | 1 347 311.00 | 1 028 917.00 | 2 376 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 184.00 | | 115 184.00 | 115 184.00 |
BZ Autres créances | 146 106.00 | | 146 106.00 | 146 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 482 620.00 | 3 572.00 | 479 048.00 | 482 620.00 |
CF Disponibilités | 2 081 502.00 | | 2 081 502.00 | 2 081 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 233.00 | | 33 233.00 | 33 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 869 549.00 | 3 572.00 | 2 865 977.00 | 2 869 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 245 776.00 | 1 350 882.00 | 3 894 894.00 | 5 245 776.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 262 165.00 | | | 262 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 061.00 | | | 313 061.00 |
DL TOTAL (I) | 777 626.00 | | | 777 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 673 959.00 | | | 2 673 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 513.00 | | | 106 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 002.00 | | | 228 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 312.00 | | | 93 312.00 |
EA Autres dettes | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 117 268.00 | | | 3 117 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 894 894.00 | | | 3 894 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 426.00 | | | 669 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 126.00 | | 22 126.00 | 22 126.00 |
FG Production vendue services | 1 836 045.00 | | 1 836 045.00 | 1 836 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 170.00 | | 1 858 170.00 | 1 858 170.00 |
FN Production immobilisée | | | 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 246 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 280.00 | |
GE Autres charges | | | 7 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 746.00 | | | 2 137 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 685.00 | | | 1 824 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 061.00 | | | 313 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 790.00 | | | 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 347 176.00 | | 41 599.00 | 2 347 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 548.00 | 2 376 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 548.00 | 2 354 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 316.00 | | 4 396.00 | 13 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 330 100.00 | | 37 203.00 | 2 330 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 579.00 | 181 280.00 | 12 548.00 | 1 178 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 407.00 | 547.00 | | 3 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 172.00 | 180 733.00 | 12 548.00 | 1 175 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 440.00 | 3 572.00 | 2 440.00 | 2 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 440.00 | 3 572.00 | 2 440.00 | 2 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 440.00 | 3 572.00 | 2 440.00 | 2 440.00 |
UG ‐ Financières | | 3 572.00 | 2 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 002.00 | 228 002.00 | | 228 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 144.00 | 40 144.00 | | 40 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
UP Prêts | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
UX Autres créances clients | 115 184.00 | 115 184.00 | | 115 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VB T. V. A. | 41 239.00 | 41 239.00 | | 41 239.00 |
VC Groupe et associés | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 669 611.00 | 221 769.00 | 1 960 343.00 | 2 669 611.00 |
VI Groupe et associés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 205 453.00 | | | 1 205 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 515.00 | | | 166 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 503.00 | 84 503.00 | | 84 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 233.00 | 33 233.00 | | 33 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 033.00 | 294 523.00 | 3 510.00 | 298 033.00 |
VW T.V.A. | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 010 755.00 | 562 913.00 | 1 960 343.00 | 3 010 755.00 |