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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 316.00 | 3 407.00 | 9 909.00 | 13 316.00 |
AN Terrains | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
AP Constructions | 429 348.00 | 240 501.00 | 188 847.00 | 429 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 603.00 | 371 344.00 | 158 260.00 | 529 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 024.00 | 446 768.00 | 252 257.00 | 699 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 405.00 | | 17 405.00 | 17 405.00 |
BF Prêts | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 757.00 | 1 062 019.00 | 641 737.00 | 1 703 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 140.00 | | 103 140.00 | 103 140.00 |
BZ Autres créances | 119 739.00 | | 119 739.00 | 119 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 620.00 | 987.00 | 281 633.00 | 282 620.00 |
CF Disponibilités | 275 004.00 | | 275 004.00 | 275 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 485.00 | 987.00 | 790 499.00 | 791 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 242.00 | 1 063 006.00 | 1 432 236.00 | 2 495 242.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 146 278.00 | 136 289.00 | | 146 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 829.00 | 239 989.00 | | 236 829.00 |
DL TOTAL (I) | 585 506.00 | 578 678.00 | | 585 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 938.00 | 592 009.00 | | 504 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 134.00 | 62 647.00 | | 59 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 144.00 | 145 172.00 | | 172 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 947.00 | 111 870.00 | | 94 947.00 |
EA Autres dettes | 11 922.00 | 13 199.00 | | 11 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 730.00 | 928 540.00 | | 846 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 236.00 | 1 507 218.00 | | 1 432 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 114.00 | | | 431 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 438.00 | | 35 438.00 | 35 438.00 |
FG Production vendue services | 2 682 910.00 | | 2 682 910.00 | 2 682 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 718 348.00 | | 2 718 348.00 | 2 718 348.00 |
FN Production immobilisée | | | 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 747 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 503 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 528.00 | |
GE Autres charges | | | 8 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 423 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 632.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 550.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 1 103.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 3 435.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -3 435.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 819.00 | 83 663.00 | | 70 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 748 423.00 | 2 746 823.00 | | 2 748 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 511 595.00 | 2 506 834.00 | | 2 511 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 829.00 | 239 989.00 | | 236 829.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 327.00 | 7 170.00 | | 1 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 643.00 | | 110 111.00 | 1 610 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 998.00 | 1 703 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 998.00 | 1 686 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 593 567.00 | | 110 111.00 | 1 593 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 489.00 | 123 528.00 | 16 998.00 | 955 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 082.00 | 123 528.00 | 16 998.00 | 952 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 550.00 | 987.00 | 550.00 | 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550.00 | 987.00 | 550.00 | 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550.00 | 987.00 | 550.00 | 550.00 |
UG ‐ Financières | | 987.00 | 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 144.00 | 172 144.00 | | 172 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 569.00 | 41 569.00 | | 41 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 607.00 | 34 607.00 | | 34 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
UP Prêts | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
UX Autres créances clients | 103 140.00 | 103 140.00 | | 103 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VB T. V. A. | 31 727.00 | 31 727.00 | | 31 727.00 |
VC Groupe et associés | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 938.00 | 89 323.00 | 321 759.00 | 504 938.00 |
VI Groupe et associés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 857.00 | | | 86 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
VP Divers | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 576.00 | 26 576.00 | | 26 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 942.00 | 203 682.00 | 23 260.00 | 226 942.00 |
VW T.V.A. | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 596.00 | 371 980.00 | 321 759.00 | 787 596.00 |