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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 316.00 | 3 407.00 | 9 909.00 | 13 316.00 |
AN Terrains | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
AP Constructions | 1 084 559.00 | 344 898.00 | 739 662.00 | 1 084 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 972.00 | 351 881.00 | 143 091.00 | 494 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 269.00 | 478 393.00 | 260 875.00 | 739 269.00 |
BF Prêts | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 347 176.00 | 1 178 579.00 | 1 168 598.00 | 2 347 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
BZ Autres créances | 219 804.00 | | 219 804.00 | 219 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 482 620.00 | 2 440.00 | 480 180.00 | 482 620.00 |
CF Disponibilités | 607 590.00 | | 607 590.00 | 607 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 357.00 | 2 440.00 | 1 335 917.00 | 1 338 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 685 533.00 | 1 181 019.00 | 2 504 514.00 | 3 685 533.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 251 962.00 | | | 251 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 203.00 | | | 50 203.00 |
DL TOTAL (I) | 504 564.00 | | | 504 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 632 317.00 | | | 1 632 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 014.00 | | | 118 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 799.00 | | | 119 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 512.00 | | | 121 512.00 |
EA Autres dettes | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 950.00 | | | 1 999 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 514.00 | | | 2 504 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 349.00 | | | 1 038 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
FG Production vendue services | 1 531 335.00 | | 1 531 335.00 | 1 531 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 450.00 | | 1 550 450.00 | 1 550 450.00 |
FN Production immobilisée | | | 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 683.00 | |
GE Autres charges | | | 7 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 854.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 998.00 | | | 1 643 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 795.00 | | | 1 593 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 203.00 | | | 50 203.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 740.00 | | | 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 161.00 | | 670 554.00 | 1 754 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 539.00 | 2 347 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 539.00 | 2 330 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737 085.00 | | 670 554.00 | 1 737 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 435.00 | 148 415.00 | 77 539.00 | 1 140 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137 028.00 | 148 415.00 | 77 539.00 | 1 137 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 639.00 | 2 440.00 | 1 639.00 | 1 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 639.00 | 2 440.00 | 1 639.00 | 1 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 639.00 | 2 440.00 | 1 639.00 | 1 639.00 |
UG ‐ Financières | | 2 440.00 | 1 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 799.00 | 119 799.00 | | 119 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 169.00 | 43 169.00 | | 43 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 990.00 | 50 990.00 | | 50 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
UP Prêts | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
UX Autres créances clients | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
VB T. V. A. | 31 613.00 | 31 613.00 | | 31 613.00 |
VC Groupe et associés | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 630 870.00 | 669 270.00 | 585 233.00 | 1 630 870.00 |
VI Groupe et associés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 706.00 | | | 62 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
VP Divers | 59 485.00 | 59 485.00 | | 59 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 311.00 | 59 311.00 | | 59 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 163.00 | 232 653.00 | 3 510.00 | 236 163.00 |
VW T.V.A. | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 936.00 | 920 335.00 | 585 233.00 | 1 881 936.00 |