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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 316.00 | 3 407.00 | 9 909.00 | 13 316.00 |
AN Terrains | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
AP Constructions | 502 284.00 | 275 040.00 | 227 245.00 | 502 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 867.00 | 379 546.00 | 143 321.00 | 522 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 634.00 | 482 442.00 | 218 192.00 | 700 634.00 |
BF Prêts | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 161.00 | 1 140 435.00 | 613 727.00 | 1 754 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 659.00 | | 93 659.00 | 93 659.00 |
BZ Autres créances | 95 291.00 | | 95 291.00 | 95 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432 620.00 | 1 639.00 | 430 981.00 | 432 620.00 |
CF Disponibilités | 413 495.00 | | 413 495.00 | 413 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 086.00 | 1 639.00 | 1 052 448.00 | 1 054 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 248.00 | 1 142 073.00 | 1 666 174.00 | 2 808 248.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 153 106.00 | | | 153 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 855.00 | | | 198 855.00 |
DL TOTAL (I) | 554 362.00 | | | 554 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 404.00 | | | 742 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 305.00 | | | 69 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 137.00 | | | 184 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 210.00 | | | 80 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
EA Autres dettes | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 813.00 | | | 1 111 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 174.00 | | | 1 666 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 862.00 | | | 492 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 415.00 | | 31 415.00 | 31 415.00 |
FG Production vendue services | 2 662 320.00 | | 2 662 320.00 | 2 662 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 693 735.00 | | 2 693 735.00 | 2 693 735.00 |
FN Production immobilisée | | | 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 717 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 589.00 | |
GE Autres charges | | | 4 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 429 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 759.00 | | | -6 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 962.00 | | | 63 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 718 342.00 | | | 2 718 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 487.00 | | | 2 519 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 855.00 | | | 198 855.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 740.00 | | | 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 757.00 | | 114 742.00 | 1 703 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 405.00 | 46 932.00 | 1 754 161.00 | 17 405.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 405.00 | 46 932.00 | 1 737 085.00 | 17 405.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 686 680.00 | | 114 742.00 | 1 686 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 019.00 | 120 463.00 | 42 047.00 | 1 062 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 612.00 | 120 463.00 | 42 047.00 | 1 058 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 987.00 | 1 639.00 | 987.00 | 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 987.00 | 1 639.00 | 987.00 | 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 987.00 | 1 639.00 | 987.00 | 987.00 |
UG ‐ Financières | | 1 639.00 | 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 137.00 | 184 137.00 | | 184 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 352.00 | 36 352.00 | | 36 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 033.00 | 30 033.00 | | 30 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
UP Prêts | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
UX Autres créances clients | 93 659.00 | 93 659.00 | | 93 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VB T. V. A. | 34 725.00 | 34 725.00 | | 34 725.00 |
VC Groupe et associés | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 404.00 | 123 453.00 | 429 529.00 | 742 404.00 |
VI Groupe et associés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 463.00 | | | 112 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VP Divers | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 301.00 | 191 791.00 | 3 510.00 | 195 301.00 |
VW T.V.A. | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 508.00 | 423 556.00 | 429 529.00 | 1 042 508.00 |