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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AP Constructions | 456 786.00 | 272 169.00 | 184 616.00 | 456 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 376.00 | 109 626.00 | 750.00 | 110 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 853.00 | 165 273.00 | 91 580.00 | 256 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BF Prêts | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 922.00 | 550 892.00 | 335 029.00 | 885 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
BT Marchandises | 20 745.00 | | 20 745.00 | 20 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 101.00 | | 27 101.00 | 27 101.00 |
BZ Autres créances | 23 108.00 | | 23 108.00 | 23 108.00 |
CF Disponibilités | 62 719.00 | | 62 719.00 | 62 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 668.00 | | 145 668.00 | 145 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 590.00 | 550 892.00 | 480 697.00 | 1 031 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 728.00 | -7 022.00 | | -5 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 222.00 | 1 294.00 | | 39 222.00 |
DL TOTAL (I) | 238 494.00 | 199 271.00 | | 238 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 652.00 | 156 475.00 | | 145 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 661.00 | 13 491.00 | | 11 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 126.00 | 69 557.00 | | 59 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 762.00 | 33 357.00 | | 25 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 203.00 | 272 881.00 | | 242 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 697.00 | 472 153.00 | | 480 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 048 171.00 | | 1 048 171.00 | 1 048 171.00 |
FG Production vendue services | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 993.00 | | 1 049 993.00 | 1 049 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 583.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 947.00 | 373.00 | | 2 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 947.00 | 373.00 | | 2 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 116.00 | 90.00 | | 1 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 116.00 | 90.00 | | 1 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 831.00 | 283.00 | | 1 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 583.00 | 948 561.00 | | 1 057 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 361.00 | 947 266.00 | | 1 018 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 222.00 | 1 294.00 | | 39 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 078.00 | 3 407.00 | | 9 078.00 |