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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 235.00 | 5 538.00 | 1 696.00 | 7 235.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AP Constructions | 456 786.00 | 293 383.00 | 163 402.00 | 456 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 376.00 | 110 163.00 | 213.00 | 110 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 196.00 | 181 487.00 | 85 709.00 | 267 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BF Prêts | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 134.00 | 590 573.00 | 307 560.00 | 898 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
BT Marchandises | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 116.00 | 1 377.00 | 27 739.00 | 29 116.00 |
BZ Autres créances | 26 207.00 | | 26 207.00 | 26 207.00 |
CF Disponibilités | 98 910.00 | | 98 910.00 | 98 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 245.00 | 1 377.00 | 182 868.00 | 184 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 379.00 | 591 950.00 | 490 428.00 | 1 082 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 23 494.00 | | | 23 494.00 |
DH Report à nouveau | | -5 728.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 076.00 | 39 222.00 | | 23 076.00 |
DL TOTAL (I) | 251 570.00 | 238 494.00 | | 251 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 672.00 | 145 652.00 | | 118 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 209.00 | 11 661.00 | | 20 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 414.00 | 59 126.00 | | 72 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 562.00 | 25 762.00 | | 27 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 858.00 | 242 203.00 | | 238 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 428.00 | 480 697.00 | | 490 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 021 079.00 | | 1 021 079.00 | 1 021 079.00 |
FG Production vendue services | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 992.00 | | 1 022 992.00 | 1 022 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 377.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419.00 | 2 947.00 | | 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 919.00 | 2 947.00 | | 2 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 1 116.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 1 116.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 424.00 | 1 831.00 | | 2 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 782.00 | 1 057 583.00 | | 1 039 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 706.00 | 1 018 361.00 | | 1 016 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 076.00 | 39 222.00 | | 23 076.00 |