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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 063.00 | 8 809.00 | 1 254.00 | 10 063.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AP Constructions | 456 786.00 | 360 900.00 | 95 885.00 | 456 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 219.00 | 99 219.00 | 6 000.00 | 105 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 557.00 | 152 002.00 | 164 554.00 | 316 557.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 076.00 | 620 931.00 | 326 145.00 | 947 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
BT Marchandises | 33 343.00 | | 33 343.00 | 33 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
BZ Autres créances | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
CF Disponibilités | 227 324.00 | | 227 324.00 | 227 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 007.00 | | 304 007.00 | 304 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 084.00 | 620 931.00 | 630 152.00 | 1 251 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 8 334.00 | 35 771.00 | | 8 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 559.00 | 32 562.00 | | -10 559.00 |
DL TOTAL (I) | 217 774.00 | 288 334.00 | | 217 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 247.00 | 188 858.00 | | 236 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 380.00 | 47 754.00 | | 35 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 080.00 | 36 427.00 | | 70 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 876.00 | 33 630.00 | | 31 876.00 |
EA Autres dettes | 38 793.00 | | | 38 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 378.00 | 306 671.00 | | 412 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 152.00 | 595 006.00 | | 630 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 266.00 | 45 877.00 | 6 212.00 | 581 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 084.00 | 2 725.00 | | 6 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 182.00 | 43 152.00 | 6 212.00 | 575 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 380.00 | 35 380.00 | | 35 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 081.00 | 70 081.00 | | 70 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 876.00 | 31 876.00 | | 31 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 793.00 | 38 793.00 | | 38 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 247.00 | 134 057.00 | 77 366.00 | 236 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 339.00 | 35 339.00 | | 35 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 120.00 | 35 339.00 | 7 781.00 | 43 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 378.00 | 310 188.00 | 77 366.00 | 412 378.00 |