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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 063.00 | 6 084.00 | 3 979.00 | 10 063.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AP Constructions | 456 786.00 | 346 091.00 | 110 694.00 | 456 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 722.00 | 97 566.00 | 2 156.00 | 99 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 480.00 | 131 523.00 | 73 956.00 | 205 480.00 |
AX Avances et acomptes | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 682.00 | 581 265.00 | 269 417.00 | 850 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BT Marchandises | 17 321.00 | | 17 321.00 | 17 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
BZ Autres créances | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
CF Disponibilités | 267 747.00 | | 267 747.00 | 267 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 588.00 | | 325 588.00 | 325 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 271.00 | 581 265.00 | 595 006.00 | 1 176 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 35 771.00 | 30 544.00 | | 35 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 562.00 | 8 227.00 | | 32 562.00 |
DL TOTAL (I) | 288 334.00 | 258 771.00 | | 288 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 858.00 | 61 849.00 | | 188 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 754.00 | 41 978.00 | | 47 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 427.00 | 74 632.00 | | 36 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 630.00 | 26 698.00 | | 33 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 526.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 671.00 | 206 685.00 | | 306 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 006.00 | 465 456.00 | | 595 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 047 696.00 | | 1 047 696.00 | 1 047 696.00 |
FG Production vendue services | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 021.00 | | 1 051 021.00 | 1 051 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 389.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 746.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 956.00 | 68.00 | | 2 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 716.00 | 41.00 | | 3 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759.00 | 26.00 | | -759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 197.00 | 2 315.00 | | 7 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 783.00 | 1 014 792.00 | | 1 057 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 220.00 | 1 006 565.00 | | 1 025 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 562.00 | 8 227.00 | | 32 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 256.00 | 36 747.00 | 5 738.00 | 550 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 076.00 | 2 008.00 | | 4 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 181.00 | 34 739.00 | 5 738.00 | 546 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 755.00 | 47 755.00 | | 47 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 428.00 | 36 428.00 | | 36 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 859.00 | 116 888.00 | 71 971.00 | 188 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 467.00 | 32 745.00 | 7 722.00 | 40 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 672.00 | 234 701.00 | 71 971.00 | 306 672.00 |