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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 063.00 | 4 075.00 | 4 988.00 | 9 063.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AP Constructions | 456 786.00 | 330 155.00 | 126 630.00 | 456 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 762.00 | 101 020.00 | 4 741.00 | 105 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 599.00 | 115 004.00 | 66 595.00 | 181 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 180.00 | 550 256.00 | 257 924.00 | 808 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
BT Marchandises | 21 179.00 | | 21 179.00 | 21 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 406.00 | | 24 406.00 | 24 406.00 |
BZ Autres créances | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
CF Disponibilités | 132 595.00 | | 132 595.00 | 132 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 532.00 | | 207 532.00 | 207 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 713.00 | 550 256.00 | 465 456.00 | 1 015 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 30 544.00 | 26 570.00 | | 30 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 227.00 | 28 974.00 | | 8 227.00 |
DL TOTAL (I) | 258 771.00 | 270 545.00 | | 258 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 849.00 | 87 879.00 | | 61 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 978.00 | 28 024.00 | | 41 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 632.00 | 62 864.00 | | 74 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 224.00 | 27 501.00 | | 28 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 685.00 | 206 268.00 | | 206 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 456.00 | 476 813.00 | | 465 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005 921.00 | | 1 005 921.00 | 1 005 921.00 |
FG Production vendue services | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 893.00 | | 1 008 893.00 | 1 008 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 906.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 226.00 | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 49 543.00 | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 1 903.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 6 753.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | 42 789.00 | | 26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 315.00 | 1 539.00 | | 2 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 792.00 | 1 046 368.00 | | 1 014 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 565.00 | 1 017 393.00 | | 1 006 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 227.00 | 28 974.00 | | 8 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 997.00 | 39 907.00 | 2 647.00 | 512 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 067.00 | 2 656.00 | 2 647.00 | 4 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 930.00 | 37 251.00 | | 508 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 979.00 | 41 979.00 | | 41 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 632.00 | 74 632.00 | | 74 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 850.00 | 18 920.00 | 42 930.00 | 61 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 680.00 | 45 680.00 | | 45 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 981.00 | 45 680.00 | 4 301.00 | 49 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 685.00 | 163 756.00 | 42 930.00 | 206 685.00 |