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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 138.00 | 34 938.00 | 4 200.00 | 39 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 592.00 | 9 254.00 | 2 338.00 | 11 592.00 |
BF Prêts | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 633.00 | 53 271.00 | 8 362.00 | 61 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 781 735.00 | 167 300.00 | 1 614 435.00 | 1 781 735.00 |
BZ Autres créances | 133 413.00 | | 133 413.00 | 133 413.00 |
CF Disponibilités | 810 962.00 | | 810 962.00 | 810 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 735 664.00 | 167 300.00 | 2 568 364.00 | 2 735 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 297.00 | 220 571.00 | 2 576 726.00 | 2 797 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 450.00 | | | 342 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 965.00 | | | 31 965.00 |
DG Autres réserves | 55 674.00 | | | 55 674.00 |
DH Report à nouveau | -383 831.00 | | | -383 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 083.00 | | | 94 083.00 |
DL TOTAL (I) | 140 341.00 | | | 140 341.00 |
DP Provisions pour risques | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 779.00 | | | 44 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 629.00 | | | 52 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 152.00 | | | 676 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 208.00 | | | 134 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 864.00 | | | 615 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 568.00 | | | 431 568.00 |
EA Autres dettes | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 521 500.00 | | | 521 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 383 756.00 | | | 2 383 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 726.00 | | | 2 576 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 245 790.00 | | | 2 245 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 875 887.00 | | 3 875 887.00 | 3 875 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 875 887.00 | | 3 875 887.00 | 3 875 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 908 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 564 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 147.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 791 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 334.00 | | | -5 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 908 252.00 | | | 3 908 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 814 169.00 | | | 3 814 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 083.00 | | | 94 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 296.00 | | 5 219.00 | 57 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 883.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 883.00 | 1 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 883.00 | 61 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 010.00 | | 3 719.00 | 47 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 500.00 | 1 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 563.00 | 15 708.00 | | 37 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | 8 796.00 | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 281.00 | 6 912.00 | | 37 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 376.00 | 40 147.00 | 6 894.00 | 19 376.00 |
6T Sur comptes clients | 169 533.00 | 13 600.00 | 15 834.00 | 169 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 533.00 | 13 600.00 | 15 834.00 | 169 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 909.00 | 53 747.00 | 22 728.00 | 188 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 747.00 | 22 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 864.00 | 615 864.00 | | 615 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 050.00 | 65 050.00 | | 65 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 330.00 | 78 330.00 | | 78 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 521 500.00 | 521 500.00 | | 521 500.00 |
UP Prêts | 1 824.00 | 1 500.00 | | 1 824.00 |
UX Autres créances clients | 1 781 735.00 | | | 1 781 735.00 |
VB T. V. A. | 97 811.00 | | | 97 811.00 |
VI Groupe et associés | 676 152.00 | 676 152.00 | | 676 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 956.00 | | | 20 956.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 526.00 | 1 926 202.00 | 324.00 | 1 926 526.00 |
VW T.V.A. | 284 429.00 | 284 429.00 | | 284 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 790.00 | 2 245 790.00 | | 2 245 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 209 183.00 | | | 209 183.00 |
ST Autres comptes | 78 561.00 | | | 78 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 657.00 | | | 83 657.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 2 119 854.00 | | | 2 119 854.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 981.00 | | | 72 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 912 520.00 | | | 912 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 621 304.00 | | | 621 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 564 236.00 | | | 2 564 236.00 |