| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 375.00 | 52 025.00 | 7 350.00 | 59 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 773.00 | 17 444.00 | 5 329.00 | 22 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 436.00 | 78 757.00 | 12 679.00 | 91 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 523 845.00 | 347 896.00 | 1 175 948.00 | 1 523 845.00 |
BZ Autres créances | 3 108 467.00 | | 3 108 467.00 | 3 108 467.00 |
CF Disponibilités | 686 896.00 | | 686 896.00 | 686 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 322 480.00 | 347 896.00 | 4 974 584.00 | 5 322 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 413 917.00 | 426 654.00 | 4 987 262.00 | 5 413 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 450.00 | 342 450.00 | | 342 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 245.00 | 34 245.00 | | 34 245.00 |
DG Autres réserves | 479 615.00 | 224 829.00 | | 479 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 782.00 | 254 786.00 | | 371 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 092.00 | 856 311.00 | | 1 228 092.00 |
DP Provisions pour risques | 62 864.00 | 62 200.00 | | 62 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 017.00 | 71 778.00 | | 104 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 881.00 | 133 978.00 | | 166 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 783.00 | 384 794.00 | | 260 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 535 550.00 | 326 711.00 | | 535 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 160.00 | 913 630.00 | | 1 536 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 671.00 | 788 726.00 | | 731 671.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 527 000.00 | 162 500.00 | | 527 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 592 290.00 | 2 576 361.00 | | 3 592 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 987 262.00 | 3 566 648.00 | | 4 987 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 692 589.00 | | 8 692 589.00 | 8 692 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 692 589.00 | | 8 692 589.00 | 8 692 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 832 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 342 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 603.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 151 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 002.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 616.00 | 305.00 | | 30 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 132.00 | 63.00 | | 4 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 747.00 | 368.00 | | 34 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 747.00 | 634.00 | | -34 747.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 065.00 | 44 787.00 | | 81 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 545.00 | 101 292.00 | | 165 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 849 673.00 | 6 328 224.00 | | 8 849 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 477 891.00 | 6 073 438.00 | | 8 477 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 782.00 | 254 786.00 | | 371 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 340.00 | | 13 096.00 | 78 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 052.00 | | 13 096.00 | 69 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 252.00 | 9 506.00 | | 69 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 278.00 | 10.00 | | 9 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 974.00 | 9 496.00 | | 59 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 978.00 | 64 603.00 | 31 700.00 | 133 978.00 |
6T Sur comptes clients | 293 440.00 | 148 691.00 | 94 235.00 | 293 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 440.00 | 148 691.00 | 94 235.00 | 293 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 418.00 | 213 294.00 | 125 935.00 | 427 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 160.00 | 1 536 160.00 | | 1 536 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 643.00 | 103 643.00 | | 103 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 534.00 | 162 534.00 | | 162 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 404.00 | 34 404.00 | | 34 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 527 000.00 | 527 000.00 | | 527 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 523 845.00 | 1 523 845.00 | | 1 523 845.00 |
VB T. V. A. | 277 782.00 | 277 782.00 | | 277 782.00 |
VC Groupe et associés | 2 830 686.00 | 2 830 686.00 | | 2 830 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 783.00 | 100 960.00 | 159 823.00 | 260 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 635 584.00 | 4 635 584.00 | | 4 635 584.00 |
VW T.V.A. | 406 457.00 | 406 457.00 | | 406 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 056 739.00 | 2 896 916.00 | 159 823.00 | 3 056 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |