| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 295.00 | 41 848.00 | 6 447.00 | 48 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 191.00 | 12 525.00 | 2 667.00 | 15 191.00 |
BF Prêts | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 628.00 | 63 452.00 | 9 177.00 | 72 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 360 504.00 | 269 970.00 | 2 090 533.00 | 2 360 504.00 |
BZ Autres créances | 660 325.00 | | 660 325.00 | 660 325.00 |
CF Disponibilités | 535 072.00 | | 535 072.00 | 535 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 564 043.00 | 269 970.00 | 3 294 073.00 | 3 564 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 636 671.00 | 333 422.00 | 3 303 249.00 | 3 636 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 450.00 | | | 342 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 245.00 | | | 34 245.00 |
DG Autres réserves | 55 674.00 | | | 55 674.00 |
DH Report à nouveau | -23 404.00 | | | -23 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 559.00 | | | 192 559.00 |
DL TOTAL (I) | 601 524.00 | | | 601 524.00 |
DP Provisions pour risques | 51 314.00 | | | 51 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 553.00 | | | 55 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 867.00 | | | 106 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 554.00 | | | 483 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 862.00 | | | 166 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 054.00 | | | 788 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 538.00 | | | 745 538.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 409 500.00 | | | 409 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 594 858.00 | | | 2 594 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 303 249.00 | | | 3 303 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043 436.00 | | | 2 043 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 159 421.00 | | 5 159 421.00 | 5 159 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 159 421.00 | | 5 159 421.00 | 5 159 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 259 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 387 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 202.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 012 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 396.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471.00 | | | -471.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 448.00 | | | 26 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 260 609.00 | | | 5 260 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 068 049.00 | | | 5 068 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 559.00 | | | 192 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 075.00 | | 8 183.00 | 65 075.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 630.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630.00 | 63.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630.00 | 72 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 303.00 | | 8 183.00 | 55 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693.00 | | | 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 889.00 | 4 563.00 | | 58 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 811.00 | 4 563.00 | | 49 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 379.00 | 58 202.00 | 11 714.00 | 60 379.00 |
6T Sur comptes clients | 193 705.00 | 151 745.00 | 75 479.00 | 193 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 705.00 | 151 745.00 | 75 479.00 | 193 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 084.00 | 209 947.00 | 87 193.00 | 254 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 054.00 | 788 054.00 | | 788 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 504.00 | 141 504.00 | | 141 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 881.00 | 126 881.00 | | 126 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 409 500.00 | 409 500.00 | | 409 500.00 |
UP Prêts | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 2 360 504.00 | 2 360 504.00 | | 2 360 504.00 |
VB T. V. A. | 143 294.00 | 143 294.00 | | 143 294.00 |
VC Groupe et associés | 499 515.00 | 499 515.00 | | 499 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 554.00 | 98 994.00 | 384 560.00 | 483 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 029 034.00 | 3 029 034.00 | | 3 029 034.00 |
VW T.V.A. | 466 069.00 | 466 069.00 | | 466 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 996.00 | 2 043 436.00 | 384 560.00 | 2 427 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 228 916.00 | | | 228 916.00 |
ST Autres comptes | 119 228.00 | | | 119 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 027.00 | | | 168 027.00 |
YT Sous‐traitance | 2 795 768.00 | | | 2 795 768.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 550.00 | | | 75 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 328.00 | | | 35 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 057 684.00 | | | 1 057 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 652 904.00 | | | 652 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 387 489.00 | | | 3 387 489.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |