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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 192.00 | 38 879.00 | 2 312.00 | 41 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 111.00 | 10 931.00 | 3 180.00 | 14 111.00 |
BF Prêts | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 075.00 | 58 889.00 | 6 186.00 | 65 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 588 953.00 | 193 705.00 | 1 395 248.00 | 1 588 953.00 |
BZ Autres créances | 155 182.00 | | 155 182.00 | 155 182.00 |
CF Disponibilités | 341 095.00 | | 341 095.00 | 341 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 932.00 | 193 705.00 | 1 897 227.00 | 2 090 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 006.00 | 252 594.00 | 1 903 412.00 | 2 156 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 450.00 | | | 342 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 245.00 | | | 34 245.00 |
DG Autres réserves | 55 674.00 | | | 55 674.00 |
DH Report à nouveau | -292 028.00 | | | -292 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 624.00 | | | 268 624.00 |
DL TOTAL (I) | 408 965.00 | | | 408 965.00 |
DP Provisions pour risques | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 665.00 | | | 43 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 379.00 | | | 60 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 124.00 | | | 105 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 501.00 | | | 626 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 759.00 | | | 546 759.00 |
EA Autres dettes | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 800.00 | | | 151 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 069.00 | | | 1 434 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 412.00 | | | 1 903 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 945.00 | | | 1 328 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 504 035.00 | | 5 504 035.00 | 5 504 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 504 035.00 | | 5 504 035.00 | 5 504 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 668 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 853 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 667.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 383 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 684 665.00 | | | 5 684 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 416 041.00 | | | 5 416 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 624.00 | | | 268 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 633.00 | | 4 573.00 | 61 633.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 131.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 131.00 | 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 131.00 | 65 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 730.00 | | 4 573.00 | 50 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 271.00 | 5 618.00 | | 53 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 193.00 | 5 618.00 | | 44 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 629.00 | 17 667.00 | 9 917.00 | 52 629.00 |
6T Sur comptes clients | 167 300.00 | 159 152.00 | 132 747.00 | 167 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 300.00 | 159 152.00 | 132 747.00 | 167 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 929.00 | 176 819.00 | 142 664.00 | 219 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 501.00 | 626 501.00 | | 626 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 233.00 | 117 233.00 | | 117 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 855.00 | 121 855.00 | | 121 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 800.00 | 151 800.00 | | 151 800.00 |
UP Prêts | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UX Autres créances clients | 1 588 953.00 | 1 588 953.00 | | 1 588 953.00 |
VB T. V. A. | 114 578.00 | 114 578.00 | | 114 578.00 |
VI Groupe et associés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 529.00 | 1 750 529.00 | | 1 750 529.00 |
VW T.V.A. | 299 470.00 | 299 470.00 | | 299 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 945.00 | 1 328 945.00 | | 1 328 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193 213.00 | | | 193 213.00 |
ST Autres comptes | 118 507.00 | | | 118 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 363.00 | | | 121 363.00 |
YT Sous‐traitance | 3 373 023.00 | | | 3 373 023.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 549.00 | | | 47 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 078.00 | | | 27 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 158 556.00 | | | 1 158 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 821 627.00 | | | 821 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 853 654.00 | | | 3 853 654.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |