| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 289.00 | 9 278.00 | 11.00 | 9 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 839.00 | 45 598.00 | 6 241.00 | 51 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 212.00 | 14 375.00 | 2 837.00 | 17 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 340.00 | 69 252.00 | 9 088.00 | 78 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 367 512.00 | 293 440.00 | 2 074 072.00 | 2 367 512.00 |
BZ Autres créances | 927 441.00 | | 927 441.00 | 927 441.00 |
CF Disponibilités | 549 608.00 | | 549 608.00 | 549 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 851 000.00 | 293 440.00 | 3 557 560.00 | 3 851 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 929 340.00 | 362 692.00 | 3 566 648.00 | 3 929 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 450.00 | | | 342 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 245.00 | | | 34 245.00 |
DG Autres réserves | 224 829.00 | | | 224 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 786.00 | | | 254 786.00 |
DL TOTAL (I) | 856 310.00 | | | 856 310.00 |
DP Provisions pour risques | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 778.00 | | | 71 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 978.00 | | | 133 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 794.00 | | | 384 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326 711.00 | | | 326 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 630.00 | | | 913 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 726.00 | | | 788 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 576 361.00 | | | 2 576 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 566 648.00 | | | 3 566 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 395.00 | | | 1 964 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 078 892.00 | | 6 078 892.00 | 6 078 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 078 892.00 | | 6 078 892.00 | 6 078 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 317 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 277 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 925.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 901 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 888.00 | | | 47 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 634.00 | | | 634.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 787.00 | | | 44 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 292.00 | | | 101 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 328 224.00 | | | 6 328 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 073 438.00 | | | 6 073 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 786.00 | | | 254 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 628.00 | | 5 775.00 | 72 628.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 63.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63.00 | 78 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 079.00 | | 210.00 | 9 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 486.00 | | 5 565.00 | 63 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 452.00 | 5 800.00 | | 63 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 079.00 | 200.00 | | 9 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 373.00 | 5 600.00 | | 54 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 867.00 | 48 925.00 | 21 814.00 | 106 867.00 |
6T Sur comptes clients | 269 970.00 | 96 682.00 | 73 212.00 | 269 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 970.00 | 96 682.00 | 73 212.00 | 269 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 837.00 | 145 607.00 | 95 026.00 | 376 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 630.00 | 913 630.00 | | 913 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 529.00 | 183 529.00 | | 183 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 527.00 | 127 527.00 | | 127 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 824.00 | 49 824.00 | | 49 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 367 512.00 | 2 367 512.00 | | 2 367 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 164 027.00 | 164 027.00 | | 164 027.00 |
VC Groupe et associés | 759 472.00 | 759 472.00 | | 759 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 794.00 | 99 540.00 | 285 254.00 | 384 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 994.00 | | | 98 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 301 392.00 | 3 301 392.00 | | 3 301 392.00 |
VW T.V.A. | 415 890.00 | 415 890.00 | | 415 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 650.00 | 1 964 395.00 | 285 254.00 | 2 249 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 372 339.00 | | | 372 339.00 |
ST Autres comptes | 123 173.00 | | | 123 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 409.00 | | | 141 409.00 |
YT Sous‐traitance | 3 566 906.00 | | | 3 566 906.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 358.00 | | | 73 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 503.00 | | | 28 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 610 366.00 | | | 1 610 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 883 280.00 | | | 883 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 277 185.00 | | | 4 277 185.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |