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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 541 036.00 | 1 106 547.00 | 434 488.00 | 1 541 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 723.00 | 394 669.00 | 73 054.00 | 467 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 186.00 | 1 501 217.00 | 518 968.00 | 2 020 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 447.00 | | 37 447.00 | 37 447.00 |
BP En cours de production de services | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 677.00 | 5 683.00 | 632 994.00 | 638 677.00 |
BZ Autres créances | 60 674.00 | | 60 674.00 | 60 674.00 |
CF Disponibilités | 520 062.00 | | 520 062.00 | 520 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 144.00 | | 17 144.00 | 17 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 006.00 | 5 683.00 | 1 299 323.00 | 1 305 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 193.00 | 1 506 900.00 | 1 818 292.00 | 3 325 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 576 703.00 | | | 576 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 782.00 | | | 105 782.00 |
DL TOTAL (I) | 693 485.00 | | | 693 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 171.00 | | | 465 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 212.00 | | | 178 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 268.00 | | | 299 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 883.00 | | | 181 883.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 806.00 | | | 1 124 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 292.00 | | | 1 818 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 578.00 | | | 828 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
FD Production vendue biens | 29 033.00 | | 29 033.00 | 29 033.00 |
FG Production vendue services | 2 431 446.00 | | 2 431 446.00 | 2 431 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 463 156.00 | | 2 463 156.00 | 2 463 156.00 |
FM Production stockée | | | -5 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 943.00 | |
GE Autres charges | | | 3 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 425 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 416.00 | | | 130 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 416.00 | | | 130 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 507.00 | | | 47 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 507.00 | | | 47 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 909.00 | | | 82 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 594 721.00 | | | 2 594 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 488 938.00 | | | 2 488 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 782.00 | | | 105 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 440.00 | | | 1 899 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 020 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 008 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 888 015.00 | | | 1 888 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387 098.00 | 211 944.00 | 97 824.00 | 1 387 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387 098.00 | 211 944.00 | 97 824.00 | 1 387 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 268.00 | 299 268.00 | | 299 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 783.00 | 25 783.00 | | 25 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 535.00 | 32 535.00 | | 32 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
UX Autres créances clients | 631 125.00 | | | 631 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
VB T. V. A. | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 171.00 | 168 943.00 | 286 121.00 | 465 171.00 |
VI Groupe et associés | 178 212.00 | 178 212.00 | | 178 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 776.00 | | | 171 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 495.00 | | | 159 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 993.00 | | | 40 993.00 |
VP Divers | 453.00 | | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 471.00 | 716 496.00 | 10 975.00 | 727 471.00 |
VW T.V.A. | 123 564.00 | 123 564.00 | | 123 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 806.00 | 828 578.00 | 286 121.00 | 1 124 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
ST Autres comptes | 471 315.00 | | | 471 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 273 436.00 | | | 273 436.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 43 663.00 | | | 43 663.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 263 716.00 | | | 263 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 320.00 | | | 26 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 483 027.00 | | | 483 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 635.00 | | | 278 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 059 064.00 | | | 1 059 064.00 |