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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 489 823.00 | 2 142 053.00 | 1 347 770.00 | 3 489 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 860.00 | 494 491.00 | 222 370.00 | 716 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 214 830.00 | 2 636 543.00 | 1 578 287.00 | 4 214 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 057.00 | | 40 057.00 | 40 057.00 |
BP En cours de production de services | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 189.00 | 6 259.00 | 1 229 930.00 | 1 236 189.00 |
BZ Autres créances | 29 380.00 | | 29 380.00 | 29 380.00 |
CF Disponibilités | 860 976.00 | | 860 976.00 | 860 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 073.00 | | 22 073.00 | 22 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 440.00 | 6 259.00 | 2 241 181.00 | 2 247 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 462 270.00 | 2 642 802.00 | 3 819 468.00 | 6 462 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 927 780.00 | 715 403.00 | | 927 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 520.00 | 212 377.00 | | 154 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 300.00 | 938 780.00 | | 1 093 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 810 813.00 | 1 067 185.00 | | 1 810 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 728.00 | 244 300.00 | | 104 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 258.00 | 436 832.00 | | 472 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 370.00 | 316 547.00 | | 338 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 726 168.00 | 2 064 865.00 | | 2 726 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 819 468.00 | 3 003 645.00 | | 3 819 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 509 207.00 | | 797 680.00 | 3 509 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 675.00 | 8 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 057.00 | 4 214 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 382.00 | 4 206 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500 386.00 | | 797 679.00 | 3 500 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 821.00 | | 2.00 | 8 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 248 110.00 | 467 004.00 | 78 571.00 | 2 248 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 248 110.00 | 467 004.00 | 78 571.00 | 2 248 110.00 |