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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 540 634.00 | 1 476 973.00 | 1 063 661.00 | 2 540 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 501.00 | 451 548.00 | 157 952.00 | 609 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 158 954.00 | 1 928 521.00 | 1 230 433.00 | 3 158 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 910.00 | | 42 910.00 | 42 910.00 |
BP En cours de production de services | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 935.00 | | 1 024 935.00 | 1 024 935.00 |
BZ Autres créances | 96 846.00 | | 96 846.00 | 96 846.00 |
CF Disponibilités | 318 158.00 | | 318 158.00 | 318 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 207.00 | | 23 207.00 | 23 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 381.00 | | 1 528 381.00 | 1 528 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 687 335.00 | 1 928 521.00 | 2 758 814.00 | 4 687 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 714 519.00 | 682 486.00 | | 714 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 883.00 | 32 034.00 | | 132 883.00 |
DL TOTAL (I) | 858 403.00 | 725 519.00 | | 858 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 053.00 | 567 816.00 | | 971 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 833.00 | 167 083.00 | | 167 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 047.00 | 705 541.00 | | 493 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 477.00 | 147 299.00 | | 268 477.00 |
EA Autres dettes | | 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 900 411.00 | 1 588 008.00 | | 1 900 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 814.00 | 2 313 527.00 | | 2 758 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 742 457.00 | | | 2 742 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 158 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 150 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 731 029.00 | | | 2 731 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 715 252.00 | 309 218.00 | 95 949.00 | 1 715 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 715 252.00 | 309 218.00 | 95 949.00 | 1 715 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 047.00 | 493 047.00 | | 493 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 501.00 | 154 501.00 | | 154 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 935.00 | 1 024 935.00 | | 1 024 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 053.00 | | | 971 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -416 570.00 | | | -416 570.00 |
VP Divers | 96 846.00 | 96 846.00 | | 96 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 477.00 | 268 477.00 | | 268 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 353.00 | 1 144 988.00 | 8 365.00 | 1 153 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 411.00 | 929 358.00 | | 1 900 411.00 |