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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 786 755.00 | 1 762 679.00 | 1 024 076.00 | 2 786 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 630.00 | 485 431.00 | 228 199.00 | 713 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 509 207.00 | 2 248 110.00 | 1 261 096.00 | 3 509 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 155.00 | | 38 155.00 | 38 155.00 |
BP En cours de production de services | 124 335.00 | | 124 335.00 | 124 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 309.00 | 1 871.00 | 1 164 437.00 | 1 166 309.00 |
BZ Autres créances | 60 075.00 | | 60 075.00 | 60 075.00 |
CF Disponibilités | 330 277.00 | | 330 277.00 | 330 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 183.00 | | 25 183.00 | 25 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 419.00 | 1 871.00 | 1 742 547.00 | 1 744 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 253 626.00 | 2 249 981.00 | 3 003 644.00 | 5 253 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 715 402.00 | 714 519.00 | | 715 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 377.00 | 132 883.00 | | 212 377.00 |
DL TOTAL (I) | 938 779.00 | 858 403.00 | | 938 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 185.00 | 971 053.00 | | 1 067 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 300.00 | 167 833.00 | | 244 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 831.00 | 493 047.00 | | 436 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 546.00 | 268 477.00 | | 316 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 864.00 | 1 900 411.00 | | 2 064 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 644.00 | 2 758 814.00 | | 3 003 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 679.00 | | | 997 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 158 954.00 | | 508 172.00 | 3 158 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 919.00 | 3 509 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 919.00 | 3 500 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 150 134.00 | | 508 171.00 | 3 150 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 820.00 | | 2.00 | 8 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 928 521.00 | 359 068.00 | 39 479.00 | 1 928 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 928 521.00 | 359 068.00 | 39 479.00 | 1 928 521.00 |