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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 129 799.00 | 1 307 310.00 | 822 488.00 | 2 129 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 229.00 | 407 941.00 | 193 288.00 | 601 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 742 457.00 | 1 715 251.00 | 1 027 205.00 | 2 742 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 691.00 | | 46 691.00 | 46 691.00 |
BP En cours de production de services | 144 630.00 | | 144 630.00 | 144 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 613.00 | 5 683.00 | 537 930.00 | 543 613.00 |
BZ Autres créances | 113 473.00 | | 113 473.00 | 113 473.00 |
CF Disponibilités | 421 465.00 | | 421 465.00 | 421 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 131.00 | | 22 131.00 | 22 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 004.00 | 5 683.00 | 1 286 321.00 | 1 292 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 462.00 | 1 720 934.00 | 2 313 527.00 | 4 034 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 682 485.00 | | | 682 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 033.00 | | | 32 033.00 |
DL TOTAL (I) | 725 519.00 | | | 725 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 815.00 | | | 567 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 082.00 | | | 167 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 540.00 | | | 705 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 298.00 | | | 147 298.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 007.00 | | | 1 588 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 527.00 | | | 2 313 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 040.00 | | | 1 200 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 187.00 | | | 2 020 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 742 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 731 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 008 760.00 | | | 2 008 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 218.00 | 236 016.00 | 21 982.00 | 1 501 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501 218.00 | 236 016.00 | 21 982.00 | 1 501 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 540.00 | 705 540.00 | | 705 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 675.00 | 33 675.00 | | 33 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
UX Autres créances clients | 536 060.00 | | | 536 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
VB T. V. A. | 57 555.00 | | | 57 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 815.00 | 179 848.00 | 371 862.00 | 567 815.00 |
VI Groupe et associés | 167 082.00 | 167 082.00 | | 167 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 743.00 | | | 303 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 098.00 | | | 201 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 519.00 | | | 38 519.00 |
VP Divers | 365.00 | | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 193.00 | 679 218.00 | 10 975.00 | 690 193.00 |
VW T.V.A. | 86 680.00 | 86 680.00 | | 86 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 007.00 | 1 200 040.00 | 371 862.00 | 1 588 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 982.00 | | | 30 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
ST Autres comptes | 518 824.00 | | | 518 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 023.00 | | | 234 023.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 381 824.00 | | | 381 824.00 |
YT Sous‐traitance | 31 772.00 | | | 31 772.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 364 879.00 | | | 364 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 041.00 | | | 40 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 507 269.00 | | | 507 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330 197.00 | | | 330 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 158 039.00 | | | 1 158 039.00 |