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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 817.00 | 42 933.00 | 35 884.00 | 78 817.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 912.00 | 359.00 | 2 553.00 | 2 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 859.00 | 14 593.00 | 2 266.00 | 16 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 588.00 | 57 885.00 | 40 703.00 | 98 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 810.00 | | 108 810.00 | 108 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 516.00 | | 153 516.00 | 153 516.00 |
BZ Autres créances | 46 546.00 | | 46 546.00 | 46 546.00 |
CF Disponibilités | 115 328.00 | | 115 328.00 | 115 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 365.00 | | 430 365.00 | 430 365.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 953.00 | 57 885.00 | 471 068.00 | 528 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 185 313.00 | 146 778.00 | | 185 313.00 |
DH Report à nouveau | | -418.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 378.00 | 48 953.00 | | -22 378.00 |
DL TOTAL (I) | 272 934.00 | 305 313.00 | | 272 934.00 |
DP Provisions pour risques | | 814.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 814.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 209 690.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 165.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 265.00 | 169 725.00 | | 193 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 616.00 | 30 861.00 | | 4 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 134.00 | 433 590.00 | | 198 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 068.00 | 739 717.00 | | 471 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 134.00 | 258 286.00 | | 198 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 213 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 346 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 136 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 814.00 | |
GN Différences positives de change | | | 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 167.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 000.00 | 167.00 | | 232 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 017.00 | 11.00 | | 3 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 796.00 | | | 326 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 813.00 | 11.00 | | 329 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 813.00 | 157.00 | | -97 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 440.00 | 16 617.00 | | -8 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 082.00 | 1 547 472.00 | | 1 588 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 461.00 | 1 498 519.00 | | 1 610 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 378.00 | 48 953.00 | | -22 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 272.00 | | 53 112.00 | 372 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 796.00 | 98 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326 796.00 | 19 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 617.00 | | 50 200.00 | 28 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 655.00 | | 2 912.00 | 343 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 172.00 | 20 713.00 | | 37 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 695.00 | 18 238.00 | | 24 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 477.00 | 2 475.00 | | 12 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
UG ‐ Financières | | | 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 265.00 | 193 265.00 | | 193 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UX Autres créances clients | 153 516.00 | | | 153 516.00 |
VB T. V. A. | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 227.00 | 206 227.00 | | 206 227.00 |
VW T.V.A. | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 134.00 | 198 134.00 | | 198 134.00 |