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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 817.00 | 59 667.00 | 19 150.00 | 78 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 912.00 | 941.00 | 1 971.00 | 2 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 475.00 | 16 058.00 | 4 417.00 | 20 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 204.00 | 76 666.00 | 25 539.00 | 102 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 786.00 | | 157 786.00 | 157 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 476.00 | 7 477.00 | 134 999.00 | 142 476.00 |
BZ Autres créances | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
CF Disponibilités | 220 779.00 | | 220 779.00 | 220 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 514.00 | 7 477.00 | 526 037.00 | 533 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 719.00 | 84 143.00 | 551 576.00 | 635 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 185 313.00 | 185 313.00 | | 185 313.00 |
DH Report à nouveau | -22 378.00 | | | -22 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 592.00 | -22 378.00 | | 10 592.00 |
DL TOTAL (I) | 283 527.00 | 272 934.00 | | 283 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 164.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 89.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 059.00 | 193 265.00 | | 237 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 857.00 | 4 616.00 | | 30 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 049.00 | 198 134.00 | | 268 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 576.00 | 471 068.00 | | 551 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 049.00 | 198 134.00 | | 268 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 510 338.00 | | 1 510 338.00 | 1 510 338.00 |
FD Production vendue biens | 187 337.00 | | 187 337.00 | 187 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 675.00 | | 1 697 675.00 | 1 697 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 453 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 189.00 | 232 000.00 | | 1 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 189.00 | 232 000.00 | | 1 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 3 017.00 | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 189.00 | 326 796.00 | | 1 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 236.00 | 329 813.00 | | 1 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -97 813.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 870.00 | -8 440.00 | | 2 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 887.00 | 1 588 082.00 | | 1 698 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 295.00 | 1 610 461.00 | | 1 688 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 592.00 | -22 378.00 | | 10 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 588.00 | | 4 806.00 | 98 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 189.00 | 102 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 189.00 | 23 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 817.00 | | | 78 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 771.00 | | 4 806.00 | 19 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 885.00 | 18 781.00 | 1.00 | 57 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 933.00 | 16 733.00 | | 42 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 952.00 | 2 048.00 | 1.00 | 14 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 477.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 477.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 477.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 059.00 | 237 059.00 | | 237 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UX Autres créances clients | 130 512.00 | | | 130 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
VB T. V. A. | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 949.00 | 154 949.00 | | 154 949.00 |
VW T.V.A. | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 049.00 | 268 049.00 | | 268 049.00 |