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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 817.00 | 76 400.00 | 2 417.00 | 78 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 912.00 | 1 523.00 | 1 389.00 | 2 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 475.00 | 18 023.00 | 2 453.00 | 20 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 204.00 | 95 946.00 | 6 258.00 | 102 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 001.00 | | 42 001.00 | 42 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 716.00 | | 72 716.00 | 72 716.00 |
BZ Autres créances | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CF Disponibilités | 463 627.00 | | 463 627.00 | 463 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 488.00 | | 583 488.00 | 583 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 692.00 | 95 946.00 | 589 746.00 | 685 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 185 313.00 | 185 313.00 | | 185 313.00 |
DH Report à nouveau | -11 786.00 | -22 378.00 | | -11 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 160.00 | 10 592.00 | | 121 160.00 |
DL TOTAL (I) | 404 687.00 | 283 527.00 | | 404 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 111.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 22.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 353.00 | 237 059.00 | | 142 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 386.00 | 30 857.00 | | 42 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 060.00 | 268 049.00 | | 185 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 746.00 | 551 576.00 | | 589 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 598 401.00 | |
FD Production vendue biens | | | 237 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 836 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 277 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 189.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 189.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 47.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 1 236.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | -46.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 234.00 | 2 870.00 | | 42 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 810.00 | 1 698 887.00 | | 1 843 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 649.00 | 1 688 295.00 | | 1 722 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 160.00 | 10 592.00 | | 121 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 204.00 | | | 102 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 817.00 | | | 78 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 666.00 | 19 280.00 | | 76 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 667.00 | 16 733.00 | | 59 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 999.00 | 2 547.00 | | 16 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 353.00 | 142 353.00 | | 142 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 925.00 | 36 925.00 | | 36 925.00 |
UX Autres créances clients | 72 716.00 | 72 716.00 | | 72 716.00 |
VB T. V. A. | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 860.00 | 77 860.00 | | 77 860.00 |
VW T.V.A. | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 060.00 | 185 060.00 | | 185 060.00 |