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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 645.00 | 89 105.00 | 5 540.00 | 94 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 143.00 | 2 656.00 | 4 487.00 | 7 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 726.00 | 19 683.00 | 4 043.00 | 23 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 514.00 | 111 444.00 | 14 070.00 | 125 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 642.00 | | 73 642.00 | 73 642.00 |
BZ Autres créances | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
CF Disponibilités | 376 497.00 | | 376 497.00 | 376 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 527.00 | | 469 527.00 | 469 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 041.00 | 111 444.00 | 483 597.00 | 595 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 257 187.00 | 185 313.00 | | 257 187.00 |
DH Report à nouveau | | -11 786.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 513.00 | 121 160.00 | | 78 513.00 |
DL TOTAL (I) | 445 700.00 | 404 687.00 | | 445 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 80.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 240.00 | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 798.00 | 142 353.00 | | 24 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 916.00 | 42 386.00 | | 10 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 897.00 | 185 060.00 | | 37 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 597.00 | 589 746.00 | | 483 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 381.00 | | | 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 204.00 | | 31 600.00 | 102 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 290.00 | 125 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 290.00 | 30 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 817.00 | | 15 828.00 | 78 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 387.00 | | 15 772.00 | 23 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 946.00 | 15 659.00 | 161.00 | 95 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 400.00 | 12 705.00 | | 76 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 546.00 | 2 954.00 | 161.00 | 19 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UX Autres créances clients | 73 642.00 | 73 642.00 | | 73 642.00 |
VB T. V. A. | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 011.00 | 85 011.00 | | 85 011.00 |
VW T.V.A. | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 897.00 | 37 897.00 | | 37 897.00 |