| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 845.00 | 122 580.00 | 22 265.00 | 144 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 143.00 | 5 154.00 | 1 988.00 | 7 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 413.00 | 14 132.00 | 1 281.00 | 15 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 401.00 | 141 866.00 | 25 534.00 | 167 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 964.00 | | 130 964.00 | 130 964.00 |
BZ Autres créances | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CF Disponibilités | 671 787.00 | | 671 787.00 | 671 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 137.00 | | 826 137.00 | 826 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 538.00 | 141 866.00 | 851 672.00 | 993 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 355 061.00 | 325 700.00 | | 355 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 889.00 | 39 361.00 | | 145 889.00 |
DL TOTAL (I) | 610 950.00 | 475 061.00 | | 610 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 60.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 199.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 609.00 | 61 557.00 | | 139 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 798.00 | 45 507.00 | | 100 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 722.00 | 109 075.00 | | 240 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 672.00 | 584 136.00 | | 851 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266.00 | | | 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 401.00 | | | 167 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -9.00 | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 845.00 | | | 144 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 614.00 | 19 253.00 | | 122 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 847.00 | 16 733.00 | | 105 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 767.00 | 2 519.00 | | 16 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 609.00 | 139 609.00 | | 139 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 441.00 | 39 441.00 | | 39 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 907.00 | 42 907.00 | | 42 907.00 |
UX Autres créances clients | 130 964.00 | 130 964.00 | | 130 964.00 |
VB T. V. A. | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 378.00 | 139 378.00 | | 139 378.00 |
VW T.V.A. | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 722.00 | 240 722.00 | | 240 722.00 |