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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 140.00 | 13 975.00 | 16 165.00 | 30 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 051.00 | 39 019.00 | 27 032.00 | 66 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 881.00 | 52 994.00 | 47 887.00 | 100 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
BP En cours de production de services | 26 480.00 | | 26 480.00 | 26 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 251.00 | 47 269.00 | 846 981.00 | 894 251.00 |
BZ Autres créances | 108 635.00 | | 108 635.00 | 108 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CF Disponibilités | 347 582.00 | | 347 582.00 | 347 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 332.00 | 47 269.00 | 1 355 063.00 | 1 402 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 213.00 | 100 263.00 | 1 402 950.00 | 1 503 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
DG Autres réserves | 195 497.00 | 280 881.00 | | 195 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 374.00 | 164 615.00 | | 189 374.00 |
DL TOTAL (I) | 493 151.00 | 553 777.00 | | 493 151.00 |
DP Provisions pour risques | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 220.00 | 16 222.00 | | 30 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 568.00 | 16 222.00 | | 45 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441.00 | 327.00 | | 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 761.00 | 18 556.00 | | 18 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245 172.00 | 220 657.00 | | 245 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 250.00 | 166 614.00 | | 105 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 129.00 | 448 057.00 | | 439 129.00 |
EA Autres dettes | 19 804.00 | 712.00 | | 19 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 674.00 | 58 419.00 | | 35 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 232.00 | 913 342.00 | | 864 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 950.00 | 1 483 341.00 | | 1 402 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 347 541.00 | 79 110.00 | 3 426 651.00 | 3 347 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 347 541.00 | 79 110.00 | 3 426 651.00 | 3 347 541.00 |
FM Production stockée | | | -58 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 470 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 741 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 345.00 | |
GE Autres charges | | | 22 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 192 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 708.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 766.00 | 34 116.00 | | 4 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 766.00 | 34 116.00 | | 4 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 107.00 | 1 468.00 | | 5 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 107.00 | 1 468.00 | | 5 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | 32 649.00 | | -341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 676.00 | 71 956.00 | | 91 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 479 157.00 | 3 125 362.00 | | 3 479 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 289 782.00 | 2 960 747.00 | | 3 289 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 374.00 | 164 615.00 | | 189 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 239.00 | | 7 642.00 | 93 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 140.00 | | | 30 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 409.00 | | 7 642.00 | 58 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 685.00 | 6 309.00 | | 46 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 710.00 | 6 309.00 | | 32 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 222.00 | 29 345.00 | | 16 222.00 |
6T Sur comptes clients | 111 409.00 | 1 236.00 | 65 376.00 | 111 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 409.00 | 1 236.00 | 65 376.00 | 111 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 631.00 | 30 581.00 | 65 376.00 | 127 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 581.00 | 65 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 250.00 | 105 250.00 | | 105 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 567.00 | 129 567.00 | | 129 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 954.00 | 114 954.00 | | 114 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 976.00 | 264 976.00 | | 264 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 674.00 | 35 674.00 | | 35 674.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
UX Autres créances clients | 837 610.00 | | | 837 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 641.00 | | | 56 641.00 |
VB T. V. A. | 45 829.00 | | | 45 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VI Groupe et associés | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 498.00 | 967 498.00 | | 967 498.00 |
VW T.V.A. | 177 115.00 | 177 115.00 | | 177 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 232.00 | 864 232.00 | | 864 232.00 |