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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 140.00 | 13 975.00 | 16 165.00 | 30 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 152.00 | 44 050.00 | 24 102.00 | 68 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 982.00 | 58 025.00 | 44 957.00 | 102 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
BP En cours de production de services | 44 365.00 | | 44 365.00 | 44 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 545.00 | 22 919.00 | 1 247 626.00 | 1 270 545.00 |
BZ Autres créances | 59 189.00 | | 59 189.00 | 59 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CF Disponibilités | 284 734.00 | | 284 734.00 | 284 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 644.00 | | 38 644.00 | 38 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 485.00 | 22 919.00 | 1 681 566.00 | 1 704 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 467.00 | 80 944.00 | 1 726 523.00 | 1 807 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
DG Autres réserves | 204 871.00 | 195 497.00 | | 204 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 278.00 | 189 374.00 | | 301 278.00 |
DL TOTAL (I) | 614 429.00 | 493 151.00 | | 614 429.00 |
DP Provisions pour risques | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 835.00 | 30 220.00 | | 23 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 182.00 | 45 568.00 | | 39 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547.00 | 441.00 | | 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 475.00 | 18 761.00 | | 2 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 539.00 | 245 172.00 | | 109 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 421.00 | 105 250.00 | | 176 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 385.00 | 439 129.00 | | 545 385.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | 19 804.00 | | 1 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 543.00 | 35 674.00 | | 237 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 912.00 | 864 232.00 | | 1 072 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 523.00 | 1 402 950.00 | | 1 726 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 912.00 | 864 232.00 | | 1 072 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547.00 | 441.00 | | 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 863 055.00 | 230 829.00 | 4 093 883.00 | 3 863 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 863 055.00 | 230 829.00 | 4 093 883.00 | 3 863 055.00 |
FM Production stockée | | | 17 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 176 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 060 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 744 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 389.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 803.00 | 922.00 | | 2 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 4 766.00 | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | 4 766.00 | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 5 107.00 | | 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 5 107.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | -341.00 | | -498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 199.00 | 91 676.00 | | 132 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 178 314.00 | 3 479 157.00 | | 4 178 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 877 036.00 | 3 289 782.00 | | 3 877 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 278.00 | 189 374.00 | | 301 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 881.00 | | 5 581.00 | 100 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 480.00 | 102 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 480.00 | 68 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 140.00 | | | 30 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 051.00 | | 5 581.00 | 66 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 994.00 | 8 219.00 | 3 188.00 | 52 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 019.00 | 8 219.00 | 3 188.00 | 39 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 568.00 | | 6 385.00 | 45 568.00 |
6T Sur comptes clients | 47 269.00 | 1 050.00 | 25 400.00 | 47 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 269.00 | 1 050.00 | 25 400.00 | 47 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 837.00 | 1 050.00 | 31 785.00 | 92 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 050.00 | 31 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 421.00 | 176 421.00 | | 176 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 603.00 | 142 603.00 | | 142 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 701.00 | 132 701.00 | | 132 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 667.00 | 31 667.00 | | 31 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 540.00 | 110 540.00 | | 110 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 543.00 | 237 543.00 | | 237 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 243 124.00 | | | 1 243 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 421.00 | | | 27 421.00 |
VB T. V. A. | 46 925.00 | | | 46 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VI Groupe et associés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 644.00 | | | 38 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 069.00 | 1 373 069.00 | | 1 373 069.00 |
VW T.V.A. | 228 122.00 | 228 122.00 | | 228 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 912.00 | 1 072 912.00 | | 1 072 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |