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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 140.00 | 13 975.00 | 16 165.00 | 30 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 756.00 | 52 458.00 | 17 298.00 | 69 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 586.00 | 66 433.00 | 38 153.00 | 104 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 353.00 | | 18 353.00 | 18 353.00 |
BP En cours de production de services | 175 176.00 | | 175 176.00 | 175 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 051.00 | 64 447.00 | 1 324 604.00 | 1 389 051.00 |
BZ Autres créances | 210 450.00 | | 210 450.00 | 210 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 326 995.00 | | 326 995.00 | 326 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 424.00 | 64 447.00 | 2 082 976.00 | 2 147 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 010.00 | 130 880.00 | 2 121 129.00 | 2 252 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
DG Autres réserves | 306 149.00 | 204 871.00 | | 306 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 851.00 | 301 278.00 | | 97 851.00 |
DL TOTAL (I) | 512 280.00 | 614 429.00 | | 512 280.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 348.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 41 203.00 | 23 835.00 | | 41 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 203.00 | 39 182.00 | | 41 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 329.00 | 547.00 | | 209 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 2 475.00 | | 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 821.00 | 109 539.00 | | 29 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 240.00 | 176 421.00 | | 329 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 897.00 | 545 385.00 | | 576 897.00 |
EA Autres dettes | 803.00 | 1 001.00 | | 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 421 309.00 | 237 543.00 | | 421 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 646.00 | 1 072 912.00 | | 1 567 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 129.00 | 1 726 523.00 | | 2 121 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 646.00 | 1 072 912.00 | | 1 567 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | 547.00 | | 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 093 359.00 | 233 485.00 | 4 326 844.00 | 4 093 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 093 359.00 | 233 485.00 | 4 326 844.00 | 4 093 359.00 |
FM Production stockée | | | 130 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 498 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 483 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 341 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 742.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 201.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489.00 | 36.00 | | 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 117.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 836.00 | 152.00 | | 15 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 431.00 | 358.00 | | 31 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 431.00 | 650.00 | | 31 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 595.00 | -498.00 | | -15 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 279.00 | 132 199.00 | | 43 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 515 536.00 | 4 178 314.00 | | 4 515 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 417 685.00 | 3 877 036.00 | | 4 417 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 851.00 | 301 278.00 | | 97 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 982.00 | | 1 604.00 | 102 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 140.00 | | | 30 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 152.00 | | 1 604.00 | 68 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 025.00 | 8 408.00 | | 58 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 050.00 | 8 408.00 | | 44 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 182.00 | 17 368.00 | 15 348.00 | 39 182.00 |
6T Sur comptes clients | 22 919.00 | 43 814.00 | 2 286.00 | 22 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 919.00 | 43 814.00 | 2 286.00 | 22 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 101.00 | 61 182.00 | 17 634.00 | 62 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 182.00 | 2 286.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 240.00 | 329 240.00 | | 329 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 687.00 | 143 687.00 | | 143 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 971.00 | 149 971.00 | | 149 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 624.00 | 30 624.00 | | 30 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 421 309.00 | 421 309.00 | | 421 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 311 797.00 | 1 311 797.00 | | 1 311 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 254.00 | 77 254.00 | | 77 254.00 |
VB T. V. A. | 97 850.00 | 97 850.00 | | 97 850.00 |
VC Groupe et associés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 895.00 | 208 895.00 | | 208 895.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 082.00 | 97 082.00 | | 97 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 311.00 | 1 631 311.00 | | 1 631 311.00 |
VW T.V.A. | 275 616.00 | 275 616.00 | | 275 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 646.00 | 1 567 646.00 | | 1 567 646.00 |