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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 165.00 | | 16 165.00 | 16 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 404.00 | 53 414.00 | 16 990.00 | 70 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 405.00 | 53 414.00 | 37 991.00 | 91 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 139.00 | | 23 139.00 | 23 139.00 |
BP En cours de production de services | 45 108.00 | | 45 108.00 | 45 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 231.00 | 50 898.00 | 1 046 333.00 | 1 097 231.00 |
BZ Autres créances | 67 863.00 | | 67 863.00 | 67 863.00 |
CF Disponibilités | 988 056.00 | | 988 056.00 | 988 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 774.00 | | 25 774.00 | 25 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 320.00 | 50 898.00 | 2 199 422.00 | 2 250 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 725.00 | 104 311.00 | 2 237 414.00 | 2 341 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
DG Autres réserves | 306 490.00 | 306 149.00 | | 306 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 924.00 | 97 851.00 | | 269 924.00 |
DL TOTAL (I) | 684 694.00 | 512 280.00 | | 684 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 249.00 | 41 203.00 | | 48 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 249.00 | 41 203.00 | | 48 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 761.00 | 209 329.00 | | 159 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 247.00 | | 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 345.00 | 29 821.00 | | 14 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 855.00 | 329 240.00 | | 147 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 341.00 | 576 897.00 | | 743 341.00 |
EA Autres dettes | 1 291.00 | 803.00 | | 1 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 437 614.00 | 421 309.00 | | 437 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 470.00 | 1 567 646.00 | | 1 504 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 414.00 | 2 121 129.00 | | 2 237 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 139.00 | 1 567 646.00 | | 1 395 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486.00 | 433.00 | | 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 975 907.00 | 244 273.00 | 5 220 179.00 | 4 975 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 975 907.00 | 244 273.00 | 5 220 179.00 | 4 975 907.00 |
FM Production stockée | | | -130 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 181 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 573 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 046.00 | |
GE Autres charges | | | 21 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 814 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 004.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 536.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 675.00 | 4 949.00 | | 6 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 815.00 | 489.00 | | 14 815.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 348.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 815.00 | 15 836.00 | | 14 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 655.00 | 31 431.00 | | 1 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 655.00 | 31 431.00 | | 1 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 160.00 | -15 595.00 | | 13 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 038.00 | 43 279.00 | | 110 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 197 389.00 | 4 515 536.00 | | 5 197 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 927 465.00 | 4 417 685.00 | | 4 927 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 924.00 | 97 851.00 | | 269 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 586.00 | | 7 559.00 | 104 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 740.00 | 91 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 975.00 | 16 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 765.00 | 70 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 140.00 | | | 30 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 756.00 | | 7 413.00 | 69 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 690.00 | | 146.00 | 4 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 433.00 | 7 721.00 | 20 740.00 | 66 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 458.00 | 7 721.00 | 6 765.00 | 52 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 203.00 | 7 046.00 | | 41 203.00 |
6T Sur comptes clients | 64 447.00 | 7 084.00 | 20 633.00 | 64 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 447.00 | 7 084.00 | 20 633.00 | 64 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 650.00 | 14 130.00 | 20 633.00 | 105 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 130.00 | 20 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 855.00 | 147 855.00 | | 147 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 982.00 | 258 982.00 | | 258 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 188.00 | 151 188.00 | | 151 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 739.00 | 54 739.00 | | 54 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 437 614.00 | 437 614.00 | | 437 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 654.00 | 1 035 654.00 | | 1 035 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 577.00 | 61 577.00 | | 61 577.00 |
VB T. V. A. | 57 132.00 | 57 132.00 | | 57 132.00 |
VC Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 275.00 | 49 944.00 | 109 331.00 | 159 275.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 620.00 | | | 49 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 774.00 | 25 774.00 | | 25 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 705.00 | 1 195 705.00 | | 1 195 705.00 |
VW T.V.A. | 249 468.00 | 249 468.00 | | 249 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 470.00 | 1 395 139.00 | 109 331.00 | 1 504 470.00 |