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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 165.00 | | 16 165.00 | 16 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 294.00 | 58 080.00 | 14 214.00 | 72 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 415.00 | 58 080.00 | 36 335.00 | 94 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
BP En cours de production de services | 185 847.00 | | 185 847.00 | 185 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 900 505.00 | 43 814.00 | 856 691.00 | 900 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 446.00 | | 140 446.00 | 140 446.00 |
CF Disponibilités | 1 725 849.00 | | 1 725 849.00 | 1 725 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 924.00 | | 31 924.00 | 31 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 994 834.00 | 43 814.00 | 2 951 020.00 | 2 994 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 249.00 | 101 894.00 | 2 987 355.00 | 3 089 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
DG Autres réserves | 576 414.00 | 306 490.00 | | 576 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 819.00 | 269 924.00 | | -91 819.00 |
DL TOTAL (I) | 592 875.00 | 684 694.00 | | 592 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 811.00 | 48 249.00 | | 53 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 811.00 | 48 249.00 | | 53 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 873.00 | 159 761.00 | | 634 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 173.00 | 14 345.00 | | 14 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 330.00 | 147 855.00 | | 117 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 647.00 | 743 341.00 | | 712 647.00 |
EA Autres dettes | 1 845.00 | 1 291.00 | | 1 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 859 536.00 | 437 614.00 | | 859 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 340 669.00 | 1 504 470.00 | | 2 340 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 355.00 | 2 237 414.00 | | 2 987 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 648.00 | 1 395 139.00 | | 1 756 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583.00 | 486.00 | | 583.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 358 735.00 | 359 522.00 | 3 718 257.00 | 3 358 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 358 735.00 | 359 522.00 | 3 718 257.00 | 3 358 735.00 |
FM Production stockée | | | 140 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 925 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 177 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 562.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 016 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 815.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 815.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 428.00 | 1 655.00 | | 20 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 428.00 | 1 655.00 | | 20 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 428.00 | 13 160.00 | | -20 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 478.00 | 110 038.00 | | -22 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 927 449.00 | 5 197 389.00 | | 3 927 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 019 268.00 | 4 927 465.00 | | 4 019 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 819.00 | 269 924.00 | | -91 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 405.00 | | 5 059.00 | 91 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146.00 | 5 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 049.00 | 94 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 903.00 | 72 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 404.00 | | 3 793.00 | 70 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 836.00 | | 1 266.00 | 4 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 414.00 | 6 569.00 | 1 903.00 | 53 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 414.00 | 6 569.00 | 1 903.00 | 53 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 249.00 | 5 562.00 | | 48 249.00 |
6T Sur comptes clients | 50 898.00 | | 7 084.00 | 50 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 898.00 | | 7 084.00 | 50 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 147.00 | 5 562.00 | 7 084.00 | 99 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 562.00 | 7 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 330.00 | 117 330.00 | | 117 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 336.00 | 255 336.00 | | 255 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 841.00 | 202 841.00 | | 202 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 859 536.00 | 859 536.00 | | 859 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
UX Autres créances clients | 847 929.00 | 847 929.00 | | 847 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 577.00 | 52 577.00 | | 52 577.00 |
VB T. V. A. | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
VC Groupe et associés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 290.00 | 50 269.00 | 541 817.00 | 634 290.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 188.00 | 94 188.00 | | 94 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 924.00 | 31 924.00 | | 31 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 831.00 | 1 078 831.00 | | 1 078 831.00 |
VW T.V.A. | 232 451.00 | 232 451.00 | | 232 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 669.00 | 1 756 648.00 | 541 817.00 | 2 340 669.00 |