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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 785 544.00 | | 785 544.00 | 785 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 544.00 | | 785 544.00 | 785 544.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 448 956.00 | | 1 448 956.00 | 1 448 956.00 |
CF Disponibilités | 49 209.00 | | 49 209.00 | 49 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 165.00 | | 1 508 165.00 | 1 508 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 709.00 | | 2 293 709.00 | 2 293 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 729.00 | 26 980.00 | | 3 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 207.00 | 203.00 | | 207.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 207.00 | 204.00 | | 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 936.00 | 27 184.00 | | -3 936.00 |
280 Produits financiers | 199 004.00 | 194 304.00 | | 199 004.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 623 277.00 | | |
294 Charges financières | 17.00 | 48.00 | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 720 653.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 58 487.00 | 155 577.00 | | 58 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 136 564.00 | 914 119.00 | | 136 564.00 |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 276 333.00 | 572 214.00 | | 1 276 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 564.00 | 914 119.00 | | 136 564.00 |
DL TOTAL (I) | 2 237 898.00 | 2 311 334.00 | | 2 237 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 811.00 | 152 101.00 | | 55 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 709.00 | 2 463 435.00 | | 2 293 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 811.00 | 55 811.00 | | 55 811.00 |