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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 506.00 | | 119 506.00 | 119 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 261.00 | | 851 261.00 | 851 261.00 |
BZ Autres créances | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 153 337.00 | 32 023.00 | 1 121 314.00 | 1 153 337.00 |
CF Disponibilités | 36 061.00 | | 36 061.00 | 36 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 869.00 | 32 023.00 | 1 158 846.00 | 1 190 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 130.00 | 32 023.00 | 2 010 107.00 | 2 042 130.00 |
CU Autres participations | 731 755.00 | | 731 755.00 | 731 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 021 817.00 | 1 021 614.00 | | 1 021 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 011.00 | 147 703.00 | | 111 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 828.00 | 1 994 318.00 | | 1 957 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 279.00 | 52 329.00 | | 52 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 279.00 | 52 954.00 | | 52 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 107.00 | 2 047 271.00 | | 2 010 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 279.00 | 52 954.00 | | 52 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 041.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 093.00 | 50 565.00 | | 49 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 041.00 | 214 780.00 | | 199 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 031.00 | 67 076.00 | | 88 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 011.00 | 147 703.00 | | 111 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 223.00 | | 7 038.00 | 844 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 851 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 261.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844 223.00 | | 7 038.00 | 844 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 32 023.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 023.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 023.00 | | |
UG ‐ Financières | | 32 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 119 506.00 | | 119 506.00 | 119 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |