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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 473.00 | | 147 473.00 | 147 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 228.00 | | 879 228.00 | 879 228.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 086 340.00 | 30 247.00 | 1 056 093.00 | 1 086 340.00 |
CF Disponibilités | 158 721.00 | | 158 721.00 | 158 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 061.00 | 30 247.00 | 1 214 814.00 | 1 245 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 289.00 | 30 247.00 | 2 094 042.00 | 2 124 289.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 731 755.00 | | 731 755.00 | 731 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 021 828.00 | 1 021 817.00 | | 1 021 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 983.00 | 111 011.00 | | 186 983.00 |
DL TOTAL (I) | 2 033 812.00 | 1 957 828.00 | | 2 033 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 229.00 | 52 279.00 | | 52 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 231.00 | 52 279.00 | | 60 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 042.00 | 2 010 107.00 | | 2 094 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 748.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 770.00 | 49 093.00 | | 54 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 738.00 | 199 041.00 | | 278 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 755.00 | 88 031.00 | | 91 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 983.00 | 111 011.00 | | 186 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 261.00 | 27 967.00 | | 851 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 879 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 228.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851 261.00 | 27 967.00 | | 851 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 023.00 | 30 247.00 | 32 023.00 | 32 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 023.00 | 30 247.00 | 32 023.00 | 32 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 023.00 | 30 247.00 | 32 023.00 | 32 023.00 |
UG ‐ Financières | | 30 247.00 | 32 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 229.00 | 52 229.00 | | 52 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 473.00 | | 147 473.00 | 147 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 473.00 | | 147 473.00 | 147 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 231.00 | 60 231.00 | | 60 231.00 |