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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 844 223.00 | | 844 223.00 | 844 223.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 153 337.00 | | 1 153 337.00 | 1 153 337.00 |
CF Disponibilités | 49 712.00 | | 49 712.00 | 49 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 049.00 | | 1 203 049.00 | 1 203 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 271.00 | | 2 047 271.00 | 2 047 271.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 844 223.00 | | 844 223.00 | 844 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 021 614.00 | 1 021 047.00 | | 1 021 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 703.00 | 146 566.00 | | 147 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 318.00 | 1 992 614.00 | | 1 994 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 329.00 | 52 379.00 | | 52 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625.00 | | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 954.00 | 52 379.00 | | 52 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 271.00 | 2 044 993.00 | | 2 047 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 565.00 | 49 935.00 | | 50 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 780.00 | 204 893.00 | | 214 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 076.00 | 58 326.00 | | 67 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 703.00 | 146 566.00 | | 147 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 329.00 | 52 329.00 | | 52 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 468.00 | | 112 468.00 | 112 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 468.00 | | 112 468.00 | 112 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 954.00 | 52 954.00 | | 52 954.00 |