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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 451.00 | | 93 451.00 | 93 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 206.00 | | 825 206.00 | 825 206.00 |
BZ Autres créances | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 193 466.00 | | 1 193 466.00 | 1 193 466.00 |
CF Disponibilités | 20 967.00 | | 20 967.00 | 20 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 787.00 | | 1 219 787.00 | 1 219 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 993.00 | | 2 044 993.00 | 2 044 993.00 |
CU Autres participations | 731 755.00 | | 731 755.00 | 731 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 021 047.00 | 1 272 897.00 | | 1 021 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 566.00 | 138 150.00 | | 146 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 614.00 | 2 236 048.00 | | 1 992 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 379.00 | 10 000.00 | | 52 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 51 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 379.00 | 61 295.00 | | 52 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 993.00 | 2 297 343.00 | | 2 044 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 379.00 | | | 52 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 935.00 | 55 283.00 | | 49 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 893.00 | 200 187.00 | | 204 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 326.00 | 62 037.00 | | 58 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 566.00 | 138 150.00 | | 146 566.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 728.00 | | 19 478.00 | 805 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 206.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 728.00 | | 19 478.00 | 805 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 379.00 | 52 379.00 | | 52 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 805.00 | 5 354.00 | 93 451.00 | 98 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 379.00 | 52 379.00 | | 52 379.00 |