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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 542.00 | 24 081.00 | 4 461.00 | 28 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 115 746.00 | | 8 115 746.00 | 8 115 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 658 827.00 | 166 271.00 | 10 492 556.00 | 10 658 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 526.00 | | 798 526.00 | 798 526.00 |
BZ Autres créances | 9 726 295.00 | 24 102.00 | 9 702 193.00 | 9 726 295.00 |
CF Disponibilités | 4 177 695.00 | | 4 177 695.00 | 4 177 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 704 807.00 | 26 392.00 | 14 678 415.00 | 14 704 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 363 635.00 | 192 663.00 | 25 170 972.00 | 25 363 635.00 |
CU Autres participations | 2 494 387.00 | 142 190.00 | 2 352 197.00 | 2 494 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 387 760.00 | 16 887 760.00 | | 18 387 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280 777.00 | 1 280 777.00 | | 1 280 777.00 |
DG Autres réserves | 4 502 796.00 | 4 502 796.00 | | 4 502 796.00 |
DH Report à nouveau | 274 641.00 | 631 004.00 | | 274 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 384 713.00 | -356 363.00 | | -1 384 713.00 |
DL TOTAL (I) | 23 061 261.00 | 22 945 974.00 | | 23 061 261.00 |
DP Provisions pour risques | 56 477.00 | 105 125.00 | | 56 477.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 56 477.00 | 145 125.00 | | 56 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 193.00 | 175 399.00 | | 404 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 673.00 | 51 092.00 | | 118 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 2 570.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 1 029 366.00 | 844 534.00 | | 1 029 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 233.00 | 1 073 596.00 | | 2 053 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 170 972.00 | 24 164 696.00 | | 25 170 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 053 233.00 | 1 073 596.00 | | 2 053 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 352 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 457.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 455 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 421 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 810.00 | |
GE Autres charges | | | 3 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 452 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 996 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 181 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 245 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 402 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 215.00 | 3 397.00 | | 59 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 484.00 | 252 899.00 | | 2 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 699.00 | 256 296.00 | | 61 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 029.00 | 38 067.00 | | 8 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 865.00 | 354 427.00 | | 56 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 895.00 | 392 495.00 | | 64 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 195.00 | -136 198.00 | | -3 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 110.00 | -35 750.00 | | -21 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 763 223.00 | 4 130 289.00 | | 3 763 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 147 937.00 | 4 486 652.00 | | 5 147 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 384 713.00 | -356 363.00 | | -1 384 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 125.00 | 14 810.00 | 103 457.00 | 145 125.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 125.00 | 14 810.00 | 103 457.00 | 145 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 193.00 | 404 193.00 | | 404 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029 366.00 | 1 029 366.00 | | 1 029 366.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 115 746.00 | 8 115 746.00 | | 8 115 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 660 568.00 | 18 660 568.00 | | 18 660 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 232.00 | 2 053 232.00 | | 2 053 232.00 |