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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 481.00 | 31 338.00 | 7 143.00 | 38 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 592 766.00 | | 11 592 766.00 | 11 592 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 348 561.00 | 173 522.00 | 13 175 038.00 | 13 348 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 511.00 | 2 290.00 | 205 221.00 | 207 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 416 500.00 | | 416 500.00 | 416 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 815.00 | | 954 815.00 | 954 815.00 |
BZ Autres créances | 14 886 789.00 | | 14 886 789.00 | 14 886 789.00 |
CF Disponibilités | 6 549 537.00 | | 6 549 537.00 | 6 549 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 015 153.00 | 2 290.00 | 23 012 863.00 | 23 015 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 363 714.00 | 175 812.00 | 36 187 902.00 | 36 363 714.00 |
CU Autres participations | 1 669 860.00 | 142 190.00 | 1 527 670.00 | 1 669 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 387 760.00 | 18 387 760.00 | | 18 387 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280 777.00 | 1 280 777.00 | | 1 280 777.00 |
DG Autres réserves | 4 502 796.00 | 4 502 796.00 | | 4 502 796.00 |
DH Report à nouveau | -1 110 072.00 | 274 641.00 | | -1 110 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 431 168.00 | -1 384 713.00 | | 1 431 168.00 |
DL TOTAL (I) | 24 492 430.00 | 23 061 261.00 | | 24 492 430.00 |
DP Provisions pour risques | | 56 477.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 85 167.00 | | | 85 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 167.00 | 56 477.00 | | 85 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000 000.00 | 500 000.00 | | 9 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 908.00 | 404 193.00 | | 228 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 107.00 | 118 673.00 | | 478 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 903 288.00 | 1 029 366.00 | | 1 903 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 610 304.00 | 2 053 233.00 | | 11 610 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 187 902.00 | 25 170 972.00 | | 36 187 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 610 304.00 | 2 053 233.00 | | 2 610 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 681 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 681 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 743 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -621 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 449 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 873.00 | |
GE Autres charges | | | 24 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 551 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 333 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 364 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 454 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 646 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 826.00 | 59 215.00 | | 11 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 091.00 | 2 484.00 | | 4 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 917.00 | 61 699.00 | | 15 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 815.00 | 8 029.00 | | 81 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 811.00 | 56 865.00 | | 104 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 627.00 | 64 895.00 | | 186 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 709.00 | -3 195.00 | | -170 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 578.00 | -21 110.00 | | 44 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 124 217.00 | 3 763 223.00 | | 8 124 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 693 049.00 | 5 147 937.00 | | 6 693 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 431 168.00 | -1 384 713.00 | | 1 431 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 658 827.00 | | 5 755 045.00 | 10 658 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 065 312.00 | 13 282 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 065 312.00 | 13 348 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 542.00 | | 9 939.00 | 28 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 630 285.00 | | 5 717 806.00 | 10 630 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 081.00 | 7 251.00 | | 24 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 081.00 | 7 251.00 | | 24 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 477.00 | 66 878.00 | 38 187.00 | 56 477.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 102.00 | | 24 102.00 | 24 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 582.00 | | 24 102.00 | 168 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 059.00 | 66 878.00 | 62 290.00 | 225 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 678.00 | 62 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 908.00 | 228 908.00 | | 228 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 903 288.00 | 1 903 288.00 | | 1 903 288.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 592 766.00 | 11 592 766.00 | | 11 592 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 954 815.00 | | | 954 815.00 |
VP Divers | 14 886 789.00 | | | 14 886 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478 107.00 | 478 107.00 | | 478 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 454 372.00 | 27 454 372.00 | | 27 454 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 610 304.00 | 2 610 304.00 | 9 000 000.00 | 11 610 304.00 |