| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 205.00 | 49 001.00 | 15 204.00 | 64 205.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 937.00 | | 32 937.00 | 32 937.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1 511.00 | -1 511.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 839.00 | 97 823.00 | 381 016.00 | 478 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 296 235.00 | | 12 296 235.00 | 12 296 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 302.00 | | 37 302.00 | 37 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 141 551.00 | 290 525.00 | 12 851 025.00 | 13 141 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
BN En cours de production de biens | 9 540 800.00 | | 9 540 800.00 | 9 540 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -5 299.00 | | -5 299.00 | -5 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 031.00 | | 65 031.00 | 65 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 026 273.00 | | 9 026 273.00 | 9 026 273.00 |
BZ Autres créances | 19 465 506.00 | | 19 465 506.00 | 19 465 506.00 |
CF Disponibilités | 631 674.00 | | 631 674.00 | 631 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 342.00 | | 35 342.00 | 35 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 761 619.00 | 2 290.00 | 38 759 329.00 | 38 761 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 903 170.00 | 292 815.00 | 51 610 354.00 | 51 903 170.00 |
CU Autres participations | 227 568.00 | 142 190.00 | 85 378.00 | 227 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 387 760.00 | 18 387 760.00 | | 18 387 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 393 320.00 | 1 393 320.00 | | 1 393 320.00 |
DG Autres réserves | 5 721 731.00 | 5 721 731.00 | | 5 721 731.00 |
DH Report à nouveau | -158 803.00 | | | -158 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 502 886.00 | -158 803.00 | | -4 502 886.00 |
DL TOTAL (I) | 20 841 122.00 | 25 344 009.00 | | 20 841 122.00 |
DP Provisions pour risques | 824 742.00 | 112 859.00 | | 824 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 757.00 | | | 66 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 891 499.00 | 112 859.00 | | 891 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 683 859.00 | 1 999 097.00 | | 4 683 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 177 852.00 | 9 071 652.00 | | 9 177 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 121 672.00 | 418 762.00 | | 2 121 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 325 171.00 | 155 129.00 | | 2 325 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 440.00 | 49 170.00 | | 8 440.00 |
EA Autres dettes | 3 171 581.00 | 3 285 739.00 | | 3 171 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 389 157.00 | | | 8 389 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 877 732.00 | 14 979 551.00 | | 29 877 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 610 354.00 | 40 436 420.00 | | 51 610 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 957 122.00 | 5 979 551.00 | | 20 957 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 683 859.00 | 1 999 097.00 | | 4 683 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 843 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 843 367.00 | |
FM Production stockée | | | 1 695 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 882 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 421 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 119 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 702 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 317 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 316 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 966 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 757.00 | |
GE Autres charges | | | 85 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 317 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 895 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 087 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 194 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 734 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 382.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 329 322.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 330 704.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 921.00 | 34 815.00 | | 2 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 4 390 442.00 | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 755 000.00 | | | 755 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767 921.00 | 4 425 258.00 | | 767 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -767 921.00 | -94 553.00 | | -767 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 84.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 615 699.00 | 14 215 888.00 | | 7 615 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 118 586.00 | 14 374 691.00 | | 12 118 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 502 886.00 | -158 803.00 | | -4 502 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 925 865.00 | | 126 920.00 | 16 925 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 344 740.00 | 12 561 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 911 234.00 | 13 141 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566 494.00 | 580 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 648.00 | | 13 176.00 | 1 133 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 792 217.00 | | 113 743.00 | 15 792 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 121.00 | 81 410.00 | 266 196.00 | 333 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 916.00 | 24 084.00 | | 24 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 204.00 | 57 326.00 | 266 196.00 | 308 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 142 190.00 | | | 142 190.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 859.00 | 841 757.00 | 63 117.00 | 112 859.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 480.00 | | | 144 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 339.00 | 841 757.00 | 63 117.00 | 257 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 757.00 | 63 117.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 755 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 177 852.00 | 177 852.00 | 9 000 000.00 | 9 177 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 121 672.00 | 2 121 672.00 | | 2 121 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 325 171.00 | 2 325 171.00 | | 2 325 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 171 581.00 | 3 171 581.00 | | 3 171 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 389 157.00 | 8 389 157.00 | | 8 389 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 296 235.00 | 12 296 235.00 | | 12 296 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 302.00 | 37 302.00 | | 37 302.00 |
UX Autres créances clients | 9 026 273.00 | 9 026 273.00 | | 9 026 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 683 859.00 | 4 683 859.00 | | 4 683 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 465 506.00 | 19 465 506.00 | | 19 465 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 342.00 | 35 342.00 | | 35 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 860 660.00 | 40 860 660.00 | | 40 860 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 877 732.00 | 20 877 732.00 | 9 000 000.00 | 29 877 732.00 |