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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 205.00 | 60 039.00 | 4 165.00 | 64 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 476.00 | 160 081.00 | 358 394.00 | 518 476.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 690 285.00 | | 9 690 285.00 | 9 690 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 528 153.00 | 362 310.00 | 10 165 842.00 | 10 528 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
BN En cours de production de biens | 10 933 555.00 | | 10 933 555.00 | 10 933 555.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -464 023.00 | | -464 023.00 | -464 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 397 256.00 | 83 524.00 | 9 313 732.00 | 9 397 256.00 |
BZ Autres créances | 20 044 272.00 | 686 638.00 | 19 357 633.00 | 20 044 272.00 |
CF Disponibilités | 5 673 493.00 | | 5 673 493.00 | 5 673 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 606 498.00 | 772 453.00 | 44 834 045.00 | 45 606 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 134 651.00 | 1 134 764.00 | 54 999 887.00 | 56 134 651.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 238 658.00 | 142 190.00 | 96 468.00 | 238 658.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 387 760.00 | 18 387 760.00 | | 18 387 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 393 320.00 | 1 393 320.00 | | 1 393 320.00 |
DG Autres réserves | 5 721 731.00 | 5 721 731.00 | | 5 721 731.00 |
DH Report à nouveau | -4 661 690.00 | -158 803.00 | | -4 661 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 303 975.00 | -4 502 886.00 | | -2 303 975.00 |
DL TOTAL (I) | 18 537 147.00 | 20 841 122.00 | | 18 537 147.00 |
DP Provisions pour risques | 862 911.00 | 824 742.00 | | 862 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 669.00 | 66 757.00 | | 71 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 934 580.00 | 891 499.00 | | 934 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 594 235.00 | 4 683 859.00 | | 5 594 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 317 963.00 | 9 177 852.00 | | 16 317 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 264.00 | 2 121 672.00 | | 1 877 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 323 278.00 | 2 325 171.00 | | 2 323 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 650.00 | 8 440.00 | | 6 650.00 |
EA Autres dettes | 1 153 065.00 | 3 171 581.00 | | 1 153 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 255 703.00 | 8 389 157.00 | | 8 255 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 528 159.00 | 29 877 732.00 | | 35 528 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 999 887.00 | 51 610 354.00 | | 54 999 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 933 924.00 | 20 957 122.00 | | 13 933 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 594 235.00 | 4 683 859.00 | | 5 594 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 236 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 236 604.00 | |
FM Production stockée | | | 436 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 773 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 458 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -497 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 025 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 205 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 113 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 047 836.00 | |
GE Autres charges | | | 66 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 603 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 144 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 271 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 411 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 272 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 872 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 302.00 | | | 37 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 452.00 | | | 157 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 914.00 | 2 921.00 | | 108 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394 600.00 | 10 000.00 | | 394 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 800.00 | 755 000.00 | | 85 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589 315.00 | 767 921.00 | | 589 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431 862.00 | -767 921.00 | | -431 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 028 431.00 | 7 615 699.00 | | 8 028 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 332 406.00 | 12 118 586.00 | | 10 332 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 303 975.00 | -4 502 886.00 | | -2 303 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 141 551.00 | | 50 876.00 | 13 141 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 626 989.00 | 9 945 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 664 274.00 | 10 528 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 937.00 | 64 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 348.00 | 518 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 142.00 | | | 97 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 187.00 | | 39 636.00 | 483 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 561 220.00 | | 11 240.00 | 12 561 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 335.00 | 73 296.00 | | 148 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 001.00 | 11 038.00 | | 49 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 334.00 | 62 257.00 | | 99 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 142 190.00 | | | 142 190.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 891 499.00 | 363 473.00 | 320 392.00 | 891 499.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
6T Sur comptes clients | | 83 524.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 686 638.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 480.00 | 770 163.00 | | 144 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 035 979.00 | 1 133 636.00 | 320 392.00 | 1 035 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 047 836.00 | 200 392.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 800.00 | 120 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 9 690 285.00 | 9 690 285.00 | | 9 690 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
UX Autres créances clients | 9 397 256.00 | 9 397 256.00 | | 9 397 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 044 272.00 | 20 044 272.00 | | 20 044 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 164 969.00 | 39 164 969.00 | | 39 164 969.00 |