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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 205.00 | 24 916.00 | 39 288.00 | 64 205.00 |
AH Fonds commercial | 204 282.00 | | 204 282.00 | 204 282.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 937.00 | | 32 937.00 | 32 937.00 |
AP Constructions | 284 186.00 | 233 092.00 | 51 094.00 | 284 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 806.00 | 12 211.00 | 4 595.00 | 16 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 231.00 | 62 901.00 | 468 329.00 | 531 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 547 756.00 | | 15 547 756.00 | 15 547 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 929.00 | | 22 929.00 | 22 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 925 865.00 | 475 311.00 | 16 450 554.00 | 16 925 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
BN En cours de production de biens | 4 258 672.00 | | 4 258 672.00 | 4 258 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 416 500.00 | | 416 500.00 | 416 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 581.00 | | 28 581.00 | 28 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 491.00 | | 645 491.00 | 645 491.00 |
BZ Autres créances | 16 530 642.00 | | 16 530 642.00 | 16 530 642.00 |
CF Disponibilités | 2 085 722.00 | | 2 085 722.00 | 2 085 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 988 156.00 | 2 290.00 | 23 985 866.00 | 23 988 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 914 021.00 | 477 601.00 | 40 436 420.00 | 40 914 021.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 221 418.00 | 142 190.00 | 79 228.00 | 221 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 387 760.00 | 18 387 760.00 | | 18 387 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 393 320.00 | 1 296 832.00 | | 1 393 320.00 |
DG Autres réserves | 5 721 731.00 | 4 807 837.00 | | 5 721 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 803.00 | 1 929 770.00 | | -158 803.00 |
DL TOTAL (I) | 25 344 009.00 | 26 422 200.00 | | 25 344 009.00 |
DP Provisions pour risques | 112 859.00 | 55 999.00 | | 112 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 859.00 | 55 999.00 | | 112 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 999 097.00 | | | 1 999 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 071 652.00 | 9 000 000.00 | | 9 071 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 762.00 | 142 328.00 | | 418 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 129.00 | 133 425.00 | | 155 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 170.00 | 1 890.00 | | 49 170.00 |
EA Autres dettes | 3 285 739.00 | 2 486 787.00 | | 3 285 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 979 551.00 | 11 764 431.00 | | 14 979 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 436 420.00 | 38 242 631.00 | | 40 436 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 616 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 616 881.00 | |
FM Production stockée | | | 1 336 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 244.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 023 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -384 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 475 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 105.00 | |
GE Autres charges | | | 28 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 791 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 767 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 853 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 861 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 703 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 382.00 | 13 552.00 | | 1 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 329 322.00 | 31 615.00 | | 4 329 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 330 704.00 | 45 168.00 | | 4 330 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 815.00 | 60 964.00 | | 34 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 390 442.00 | 221 756.00 | | 4 390 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 425 258.00 | 282 721.00 | | 4 425 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 553.00 | -237 552.00 | | -94 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 35 985.00 | | 84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 215 888.00 | 9 393 702.00 | | 14 215 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 374 691.00 | 7 463 931.00 | | 14 374 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 803.00 | 1 929 770.00 | | -158 803.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 340 688.00 | | 4 914 499.00 | 16 340 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 329 322.00 | 15 792 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 329 322.00 | 16 925 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 342.00 | | 242 082.00 | 59 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 481.00 | | 793 741.00 | 38 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 242 864.00 | | 3 878 675.00 | 16 242 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 142 190.00 | | | 142 190.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 999.00 | 127 105.00 | 70 244.00 | 55 999.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 480.00 | | | 144 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 479.00 | 127 105.00 | 70 244.00 | 200 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 105.00 | 70 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 071 652.00 | 71 652.00 | 9 000 000.00 | 9 071 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 762.00 | 418 762.00 | | 418 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 129.00 | 155 129.00 | | 155 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 170.00 | 49 170.00 | | 49 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 285 739.00 | 3 285 739.00 | | 3 285 739.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 547 756.00 | 15 547 756.00 | | 15 547 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
UX Autres créances clients | 645 491.00 | 645 491.00 | | 645 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 999 097.00 | 1 999 097.00 | | 1 999 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 530 642.00 | 16 530 642.00 | | 16 530 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 767 075.00 | 32 767 075.00 | | 32 767 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 979 551.00 | 5 979 551.00 | 9 000 000.00 | 14 979 551.00 |