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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
028 Immobilisations corporelles | 276 490.00 | 147 636.00 | 128 854.00 | 276 490.00 |
040 Immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 650.00 | 158 542.00 | 129 108.00 | 287 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 136.00 | | 45 136.00 | 45 136.00 |
072 Créances – Autres | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 41 104.00 | | 41 104.00 | 41 104.00 |
084 Disponibilités | 40 507.00 | | 40 507.00 | 40 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 657.00 | | 146 657.00 | 146 657.00 |
110 Total général Actif | 434 307.00 | 158 542.00 | 275 765.00 | 434 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 765.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 173 252.00 | 169 343.00 | | 173 252.00 |
230 Autres produits | 967.00 | | | 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 219.00 | 169 343.00 | | 174 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 848.00 | 28 566.00 | | 25 848.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 301.00 | -1 553.00 | | -1 301.00 |
242 Autres charges externes. | 40 369.00 | 43 202.00 | | 40 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 207.00 | 4 566.00 | | 4 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 054.00 | 58 733.00 | | 58 054.00 |
252 Charges sociales | 18 960.00 | 19 267.00 | | 18 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 779.00 | 12 238.00 | | 14 779.00 |
256 Dotations aux provisions | | 400.00 | | |
262 Autres charges | 200.00 | | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 116.00 | 165 418.00 | | 161 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 102.00 | 3 925.00 | | 13 102.00 |
280 Produits financiers | 496.00 | 600.00 | | 496.00 |
290 Produits exceptionnels | 24.00 | 5 006.00 | | 24.00 |
294 Charges financières | 3 567.00 | 4 541.00 | | 3 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | 531.00 | | 1 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 755.00 | 4 458.00 | | 8 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 650.00 | | | 287 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 400.00 | | | 400.00 |