| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 284 847.00 | 177 839.00 | 107 008.00 | 284 847.00 |
040 Immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 101.00 | 177 839.00 | 107 262.00 | 285 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 565.00 | | 40 565.00 | 40 565.00 |
072 Créances – Autres | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
084 Disponibilités | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 985.00 | | 139 985.00 | 139 985.00 |
110 Total général Actif | 425 086.00 | 177 839.00 | 247 247.00 | 425 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 435.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 672.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 682.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 168 341.00 | 190 886.00 | | 168 341.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 97.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 347.00 | 190 984.00 | | 168 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 329.00 | 28 991.00 | | 23 329.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 272.00 | -919.00 | | 272.00 |
242 Autres charges externes. | 46 446.00 | 44 217.00 | | 46 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 761.00 | 4 125.00 | | 3 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 471.00 | 59 615.00 | | 44 471.00 |
252 Charges sociales | 18 175.00 | 20 097.00 | | 18 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 801.00 | 14 717.00 | | 16 801.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 284.00 | 170 843.00 | | 153 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 063.00 | 20 141.00 | | 15 063.00 |
280 Produits financiers | -26.00 | 496.00 | | -26.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 2 697.00 | 3 162.00 | | 2 697.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 785.00 | 2 380.00 | | 1 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 555.00 | 15 092.00 | | 10 555.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 865.00 | | | 865.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 936.00 | | | 286 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 668.00 | | | 33 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |