| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 299 008.00 | 223 658.00 | 75 350.00 | 299 008.00 |
040 Immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 146.00 | 223 658.00 | 75 488.00 | 299 146.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 725.00 | | 26 725.00 | 26 725.00 |
072 Créances – Autres | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 917.00 | | 39 917.00 | 39 917.00 |
084 Disponibilités | 53 654.00 | | 53 654.00 | 53 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 482.00 | | 137 482.00 | 137 482.00 |
110 Total général Actif | 436 629.00 | 223 658.00 | 212 971.00 | 436 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 858.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 446.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 453.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 154 241.00 | 182 708.00 | | 154 241.00 |
230 Autres produits | | 56.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 242.00 | 182 763.00 | | 154 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 928.00 | 24 665.00 | | 18 928.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 355.00 | 187.00 | | 1 355.00 |
242 Autres charges externes. | 46 680.00 | 58 515.00 | | 46 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 567.00 | 3 598.00 | | 3 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 923.00 | 42 382.00 | | 39 923.00 |
252 Charges sociales | 16 021.00 | 17 945.00 | | 16 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 304.00 | 13 051.00 | | 14 304.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 788.00 | 160 353.00 | | 140 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 454.00 | 22 410.00 | | 13 454.00 |
280 Produits financiers | 519.00 | 436.00 | | 519.00 |
294 Charges financières | 1 288.00 | 1 628.00 | | 1 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 903.00 | 3 183.00 | | 1 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 781.00 | 18 034.00 | | 10 781.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 193.00 | | | 286 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 446.00 | | | 27 446.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 493.00 | | | 14 493.00 |